Fonds Für Privatanleger

Aktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte ... hier erhalten Sie aktuelle und wichtigen Informationen rund um die von uns administrierten Publikumsfonds.

 

Darüber hinaus finden Sie auf den folgenden Seiten wichtige Formulare u. a. zu den Themen Vermögenswirksame Leistungen sowie Riester- und Investmentfondssparverträge, die Sie als pdf-Dokument ausdrucken und ausgefüllt an uns zurücksenden können.

 

AGBs und Sonderbedingungen

Fondspreise

 

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Anteilspreise unserer Publikumsfonds.

 

Prospekte und Berichte


Im Folgenden finden Sie aktuelle

  • Wesentliche Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte         
  • Jahres- und Halbjahresberichte unserer Fonds.


Zum Download der Verkaufsprospekte und Fondsberichte folgen Sie bitte dem Link hinter dem jeweiligen Fondsnamen.

 

PROSPEKTE UND BERICHTE

ISIN

ACCELLERATE V

DE000A0DPZE9

FIDELITY DEMOGRAFIEFONDS AUSGEWOGEN

DE000A0RHGA4

FIDELITY DEMOGRAFIEFONDS KONSERVATIV

DE000A0RHF92

INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS

DE0008470337

INVESCO GLOBAL DYNAMIK FONDS

DE0008470469

INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS

DE0008470477

LAGOS

DE000A0RKY03

MAUSELUS

DE000A0DPZF6

POSTBANK BALANCED

DE0008006263

POSTBANK EUROPA P

DE0009770289

POSTBANK EURORENT

DE0008006255

POSTBANK MEGATREND

DE0005317374

POSTBANK TRISELECT

DE0009770370

 

Bekanntmachungen


Bitte informieren Sie sich hier über Bekanntmachungen zu Vertragsbedingungen und Kostenregelungen unserer Publikumsfonds. Für eine Übersicht und zum Download der Bekanntmachungen folgen Sie bitte dem Link hinter dem jeweiligen Fondsnamen.

 

BEKANNTMACHUNG

ISIN

LETZTE ÄNDERUNG

AAA MULTI ASSET PORTFOLIO RENDITE

DE000A0MY021

31.05.2016

AAA MULTI ASSET PORTFOLIO SICHERHEIT

DE000A0MY047

31.05.2016

ACCELLERATE V

DE000A0DPZE9

20.09.2021

ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM

DE000A0M13W2

29.11.2016

BANKHAUS SEELIGER VV AUSGEWOGEN

DE000A12BPW0

16.02.2017

BFS-INVESCO EUROMIX

DE0005318893

08.01.2019

CALIBRATE TOTAL RETURN A

DE000A0YAEH5

30.05.2018

CALIBRATE TOTAL RETURN I

DE000A14XM35

30.05.2018

CASTELL VV AUSGEWOGEN I

DE000A1W1MA0

16.02.2017

CASTELL VV AUSGEWOGEN R

DE000A1JSWM8

16.02.2017

CASTELL VV DEFENSIV I

DE000A12BPR0

16.02.2017

CASTELL VV DEFENSIV R

DE000A1JSWL0

16.02.2017

CASTELL VV DYNAMISCH I

DE000A12BPV2

16.02.2017

CASTELL VV DYNAMISCH R

DE000A12BPT6

16.02.2017

DBC BASIC RETURN

DE000A0M6MR6

29.08.2018

DBC DYNAMIC RETURN

DE000A0M6MS4

10.01.2019

DBC OPPORTUNITY

DE000A0NJGR3

10.01.2019

EM GLOBAL

DE000A0M8HJ9

20.09.2017

FIDELITY DEMOGRAFIEFONDS AUSGEWOGEN

DE000A0RHGA4

13.01.2020

FIDELITY DEMOGRAFIEFONDS KONSERVATIV

DE000A0RHF92

13.01.2020

FM CORE INDEX SELECTION FUND

DE0007013658

31.05.2016

FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO

DE0008023565

12.09.2019

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN T

DE000A0M8HD2

04.07.2017

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN A

DE000A1JSWP1

04.07.2017

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN TI

DE000A12BPP4

04.07.2017

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN AI

DE000A12BPQ2

04.07.2017

H1 FLEXIBLE TOP SELECT

DE000A1CXUZ9

28.09.2018

INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS

DE0008470337

06.08.2021

INVESCO GLOBAL DYNAMIK FONDS

DE0008470469

06.08.2021
INVESCO PASSIV PLUS AKTIEN EURO F

DE000A1JSWS5

03.01.2017                 

INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS

DE0008470477

06.08.2021

JULIUS BAER GERMANY FOCUS FUND BALANCED A

DE000A14XM50

28.09.2017

JULIUS BAER GERMANY FOCUS FUND BALANCED I

DE000A14XM68

28.09.2017

KB VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS

DE000A1CXUT2

28.11.2018

LAGOS

DE000A0RKY03

06.08.2021

MAUSELUS

DE000A0DPZF6

20.09.2021

MERCEDES-BENZ BANK INVESCO ZUWACHS

DE0002160066

27.09.2017

MONDEOR CAPITAL BOND FUND

DE000A1CXUW6

18.03.2016

MPF ABAKUS

DE000A0RKY60

06.04.2017

MPF ALLEGRO

DE000A0M8HA8

06.04.2017

MPF ANDANTE

DE000A0RKY11

06.04.2017

MPF ATHENE

DE000A0M6MX4

06.04.2017

MPF CRESCENDO

DE000A1W1MF9

06.04.2017

MPF DONAR

DE000A12BPU4

06.04.2017

MPF HERA

DE000A1JSWN6

06.04.2017

MPF HERKULES

DE000A0RKY29

06.04.2017

MPF ORTHOS

DE000A0M8G91

06.04.2017

MPF PROTECTION

DE000A1CXU16

06.04.2017

MPF TRUE VALUE

DE000A0M8HBE

06.04.2017

MPF VALUE INVEST

DE000A0NJGT9

06.04.2017

MPF WATERVILLE

DE000A0M8HC4

06.04.2017

MULTI ASSET COMFORT

DE000A0RKY45

28.09.2017

MULTI ASSET GLOBAL VISION

DE000A1CXUU0

28.06.2017

NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES

DE000A0YAEK9

18.03.2016

NORDIX RENTEN PLUS

DE000A0YAEJ1

17.10.2017

POSTBANK BALANCED

DE0008006263

06.08.2021

POSTBANK EUROPA I

DE000A1W1MD4

27.09.2017

POSTBANK EUROPA P

DE0009770289

06.08.2021

POSTBANK EURORENT

DE0008006255

06.08.2021

POSTBANK MEGATREND

DE0005317374

06.08.2021

POSTBANK TRISELECT

DE0009770370

06.08.2021

PREMIUM SELECT OPTISTYLE FUNDS

DE000A0NJGM4

31.05.2016

QUANTS MULTISTRATEGY

DE000A0RKY52

31.05.2016

SMS ARS MULTIPLEX

DE000A1CXUY2

28.09.2018

STRATEGIE WELT SECUR

DE000A0DPZH2

27.06.2016

STRATEGIE WELT SELECT

DE000A0DPZG4

27.06.2016

TRESIDES COMMODITY ONE

DE000A1W1MH5

08.06.2018

VERMÖGENSREFUGIUM

DE000A1CXU08

26.07.2016

VERMÖGENSSTRATEGIE FT

DE000A0NEBN4

31.05.2016

VERMÖGENSVERWALTUNG GLOBAL DYNAMIC

DE000A0RKY78

29.08.2018

VERMÖGENSVERWALTUNG SYSTEMATIC RETURN

DE000A0M6MW6

29.08.2018

VERMÖGENSVERWALTUNG-DYNAMIC-VALUE

DE000A0M6MV8

29.08.2018

WACHSTUM GLOBAL I A

DE000A0NJGU7

29.03.2019

WACHSTUM GLOBAL I T

DE000A12BPS8

29.03.2019

 

Kundendepotführung und Formulare


Nachstehend erhalten Sie die notwendigen Formulare für Ihr Investmentdepot bzw. Riestersparverträge.


Sollten Sie Fragen zu Ihrem Fondsdepot oder Riestersparplan haben, erreichen Sie unsere Service-Mitarbeiter gerne unter der Telefonnummer 0228 5500 2600.


Formulare

 

Elektronische VL Bescheinigung ab dem Jahr 2018

Elektronische VL Bescheinigung ab dem Jahr 2018

 

Informationen zum Investmentsteuerreform-Gesetz

Informationen zum Investmentsteuerreform-Gesetz

 

Vorab-Kosteninformationen zum Fondssparen mit Vermögenswirksamen Leistungen

Vorab-Kosteninformationen zum Fondssparen mit Vermögenswirksamen Leistungen

 

Orderannahmeschluss

 

Anteilausgabe

 

Für die Anteilausgabe setzt die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Orderannahmeschluss fest.

 

Dieser Orderannahmeschluss ist der in den jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen der Sondervermögen genannte Bewertungsstichtag um 14:00 Uhr bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle. Liegt der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Kaufauftrag vor, so erfolgt die Anteilausgabe zu dem für diesen Tag festgestellten Ausgabepreis. Liegt der unwiderrufliche Kaufauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle vor, verschieben sich die Anteilausgabe und der maßgebliche Preis jeweils auf den nächsten Bewertungsstichtag.

 

Anteilrücknahme

 

Für die Anteilrücknahme setzt die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Orderannahmeschluss fest.

 

Dieser Orderannahmeschluss ist der in den jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen der Sondervermögen genannte Bewertungsstichtag um 14:00 Uhr bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle. Liegt der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Rücknahmeauftrag vor, so erfolgt die Anteilrücknahme zu dem für diesen Tag festgestellten Rücknahmepreis. Liegt der unwiderrufliche Rücknahmeauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle vor, verschieben sich die Anteilrücknahme und der maßgebliche Preis jeweils auf den nächsten Bewertungsstichtag.

 

Der Orderannahmeschluss kann von der Kapitalverwaltungsgesellschaft jederzeit geändert werden. Änderungen werden auf unserer Internetseite bekannt gegeben.

 

 

Weitere Informationen