O serviço de Custódia destina-se a fundos ou clubes de investimento, investidores não residentes e carteiras administradas.

Compreende a liquidação física e financeira dos ativos, sua guarda, registro, bem como a administração e informação de eventos associados a esses ativos, fazendo a interface com as centrais depositárias.

  • O BNY Mellon inclui em seu portfólio a custódia das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os regulados pela instrução CVM 555 até FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), FIP (Fundos de Investimentos em Participações), FII (Fundos de Investimento Imobiliário), bem como Carteiras para Fundos de Pensão, Seguradoras e Carteiras de investidores não residentes

    • Plataforma de Margem totalmente automatizada - Pioneirismo na utilização de uma plataforma de margem totalmente automatizada, visando segurança, agilidade e praticidade no serviço prestado, exercendo o controle das chamadas de margem e coberturas.
    • Plataforma de Eventos Corporativos - Controle dos eventos voluntários e involuntários e da opção do exercício, para posição à vista e BTC.
    • Plataforma de Transferência de Futuros e Opções - Agilidade nos processos de transferências e monitoria online das transferências de Futuros e Opções.
    • Fluxo de Caixa & Extrato de Conta Corrente Online - Otimização do processo de pagamentos e recebimentos, controle on-line do status das liquidações e saldos em conta corrente.
    • Monitoria de Renda Fixa & Zeragem Dinâmica - Transparência do processo com a monitoria on-line do status das operações de Renda Fixa. A Zeragem Dinâmica otimiza o saldo de conta corrente com o resgate e aplicação automática.
    • Plataforma de Venda a Descoberto e Inadimplência - Controle dos fundos com saldo negativo em ações e maior agilidade no processo de Cobertura de Venda, já que o processo de busca e transferência de ações é feito de forma automática.
    • Relatório de Aportes Online - Controle dos aportes não conciliados, otimizando o processo de notificação e Boletagem.
    • Plataforma única, que otimiza os processos de Gestão, Administração e Custódia, mantendo a segurança e integridade das informações.
    • O serviço de Custódia conta com uma equipe qualificada e dedicada em oferecer a agilidade, praticidade e a transparência que os clientes precisam, do início ao fim do processo.
    • Eleito o Custodiante do Ano da América Latina em 2015 (Fonte: Revista Custody Risk).
  • O objetivo desse produto é gerar uma rentabilidade alternativa para os Fundos, que poderão realizar operações de empréstimo registradas no âmbito da CBLC - Banco de Títulos da CBLC (BTC) - sobre a posição à vista de renda variável disponível na carteira. Seus principais benefícios são:

    • Operações tendo como contraparte a CBLC.
    • Execução de todo o processo operacional, desde a comunicação com as Corretoras até o registro final da operação.
    • Giro da carteira de renda variável maximizando o uso da posição livre - o sistema disponibiliza diariamente para o Gestor somente a posição livre da carteirado Fundo e as taxas médias de mercado.
    • Agilidade para os gestores no registro das operações que ocorre de forma automática e integrada com o administrador.


Estas informações são apenas de caráter informativo e nada aqui contido deve ser considerado como um conselho, oferta ou recomendação de investimentos. Fundos de Investimento não contam com garantia do FGC – Fundo Garantidor de Crédito, nem de Agências Estaduais ou Federais e nem do BNY Mellon ou de qualquer subsidiária bancária ou não-bancária, assim como não há promessa de rentabilidade futura quanto aos fundos de investimento e demais produtos ou serviços financeiros identificados, podendo haver perda de valor investido. A Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.Este conteúdo não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento do BNY Mellon. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of New York Mellon Corporation e pode igualmente ser usada como um termo genérico para se referir à Corporação como um todo ou suas diversas subsidiárias.

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