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BT 460.80 422.23 Td (2,699) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 422.23 Td (2,987) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 422.18 Td (2,738) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 422.18 Td (2,747) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 422.18 Td (2,739) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 422.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 422.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 422.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 422.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 411.18 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 411.23 Td (1,193) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 411.23 Td (1,020) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 411.18 Td (1,334) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 411.18 Td (1,394) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 411.18 Td (1,444) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 411.18 Td (17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 411.18 Td (\(17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 411.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 400.18 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 400.23 Td (237) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 400.23 Td (150) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 400.18 Td (220) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 400.18 Td (286) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 400.18 Td (282) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 400.18 Td (58) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 400.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 389.18 Td (Net income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 389.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 389.23 Td (956) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 389.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 389.23 Td (870) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 389.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 389.18 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 567.92 389.18 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 389.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 389.18 Td (1,108) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 389.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 389.18 Td (1,162) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 389.18 Td (10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 389.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 389.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 389.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 378.18 Td (Net income applicable to common shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.95 378.18 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.39 378.18 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.99 378.18 Td (ork Mellon Corporation) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 378.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 378.23 Td (910) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 378.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 378.23 Td (832) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 378.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 378.18 Td (1,075) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 378.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 378.18 Td (1,055) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 378.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 378.18 Td (1,135) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.75 378.18 Td (9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 378.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 378.18 Td (\(20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 378.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 363.18 Td (Diluted earnings per common share) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 363.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 363.23 Td (0.94) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 363.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 363.23 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 363.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 363.18 Td (1.06) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 363.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 363.18 Td (1.03) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 363.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 363.18 Td (1.10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 363.18 Td (12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 363.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 363.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 363.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 352.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 352.18 Td (verage common shares and equivalents outstanding - diluted ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.55 352.18 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 352.18 Td (965,960) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.90 352.18 Td (988,650) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.25 352.18 Td (1,003,665) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.25 352.18 Td (1,014,357) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.25 352.18 Td (1,021,731) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 352.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 352.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 352.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 352.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 334.458203125 m 97.68359375 334.458203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 335.73 Td (Financial ratios) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.68 335.73 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.91 335.73 Td (\(Quarterly returns are annualized\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 325.18 Td (Pre-tax operating margin) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 325.18 Td (31) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 325.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 325.18 Td (25) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 325.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 325.18 Td (33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 325.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 325.18 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 325.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 325.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 325.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 314.18 Td (Return on common equity ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.82 314.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 314.23 Td (10.0) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 314.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 314.18 Td (8.7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 314.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 314.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.70 314.18 Td (1.2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 314.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 314.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 613.70 314.18 Td (1.2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 314.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 314.18 Td (12.2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 314.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 303.18 Td (Return on tangible common equity Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.17 303.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.39 303.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 303.23 Td (20.7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 303.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 303.23 Td (17.9) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 303.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 303.18 Td (23.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 303.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 303.18 Td (23.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 303.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 303.18 Td (25.9) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 303.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 292.18 Td (Percent of non-U.S. total revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 292.18 Td (36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 292.18 Td (36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 292.18 Td (37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 292.18 Td (37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 292.18 Td (37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 273.908203125 m 80.33984375 273.908203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 275.18 Td (Period end) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 264.18 Td (Assets under custody and/or administration \(AUC/A\) ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.96 264.18 Td (\(in trillions\) \(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 264.23 Td (34.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 264.23 Td (33.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 264.18 Td (34.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 264.18 Td (33.6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 264.18 Td (33.5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.75 264.18 Td (4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 264.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 264.18 Td (3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 264.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 253.18 Td (Assets under management \(AUM\) ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.49 253.18 Td (\(in trillions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 253.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 253.23 Td (1.84) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 253.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 253.23 Td (1.72) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 253.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 253.18 Td (1.83) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 253.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 253.18 Td (1.81) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 253.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 253.18 Td (1.87) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.75 253.18 Td (7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 253.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 253.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 253.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 236.18 Td (Full-time employees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.35 236.23 Td (49,800) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 236.23 Td (51,300) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.35 236.18 Td (52,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.35 236.18 Td (52,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.35 236.18 Td (52,100) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 236.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 236.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 236.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 236.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 225.18 Td (Book value per common share ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.72 225.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 225.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 225.23 Td (39.36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 225.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 225.23 Td (38.63) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 225.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 225.18 Td (38.45) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 225.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 225.18 Td (37.97) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 225.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 225.18 Td (37.78) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 214.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.00 214.18 Td (angible book value per common share Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.96 214.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.18 214.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 214.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 214.23 Td (19.74) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 214.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 214.23 Td (19.04) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 214.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 214.18 Td (19.35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 214.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 214.18 Td (19.00) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 214.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 214.18 Td (18.78) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 203.18 Td (Cash dividends per common share) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 203.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 203.23 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 203.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 203.23 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 203.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 203.18 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 203.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 203.18 Td (0.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 203.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 203.18 Td (0.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 192.18 Td (Common dividend payout ratio) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 192.18 Td (30) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 192.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 192.18 Td (33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 192.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 192.18 Td (26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 192.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 192.18 Td (23) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 192.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 192.18 Td (22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 192.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 181.18 Td (Closing stock price per common share) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 181.23 Td (50.43) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 181.23 Td (47.07) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 181.18 Td (50.99) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 181.18 Td (53.93) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 181.18 Td (51.53) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 170.18 Td (Market capitalization) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 170.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.35 170.23 Td (48,288) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 170.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 170.23 Td (45,207) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 170.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.35 170.18 Td (50,418) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 170.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.35 170.18 Td (53,927) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 170.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.35 170.18 Td (52,080) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 159.18 Td (Common shares outstanding) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.28 159.18 Td ( \(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 159.18 Td (957,517) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.90 159.18 Td (960,426) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.90 159.18 Td (988,777) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.90 159.18 Td (999,945) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.25 159.18 Td (1,010,676) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 140.908203125 m 142.12890625 140.908203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 142.18 Td (Capital ratios at period end) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.13 142.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.35 142.18 Td (\(c\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 131.18 Td (Common Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.06 131.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.73 131.18 Td (ier 1 \("CET1"\) ratio) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 131.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.70 131.23 Td (1.0) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 131.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 131.23 Td (10.7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 131.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 131.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.70 131.18 Td (1.2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 131.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 131.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 613.70 131.18 Td (1.0) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 131.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 131.18 Td (10.7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 131.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 120.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.74 120.18 Td (ier 1 capital ratio) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 120.23 Td (13.1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 120.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 120.23 Td (12.8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 120.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 120.18 Td (13.3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 120.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 120.18 Td (13.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 120.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 120.18 Td (12.7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 120.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 109.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.44 109.18 Td (otal capital ratio) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 109.23 Td (13.9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 109.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 109.23 Td (13.6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 109.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 109.18 Td (14.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 109.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 109.18 Td (13.8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 109.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 109.18 Td (13.4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 109.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 98.18 Td (Supplementary leverage ratio \("SLR"\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.70 98.18 Td (6.3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 98.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 98.18 Td (6.0) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 98.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.70 98.18 Td (6.4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 98.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.70 98.18 Td (6.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 98.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.70 98.18 Td (5.9) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 98.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 87.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 87.18 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.27 87.18 Td ( information, for all periods presented, excludes goodwill and intangible assets, net of deferred tax liabilities. See "Supplemental Information - Explanation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 673.81 87.18 Td ( and Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 730.88 87.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 79.23 Td (Financial Measures" beginning on page 16 for the reconciliation of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.59 79.23 Td ( measures.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 69.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 69.18 Td (Includes the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.07 69.18 Td (AUC/A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.22 69.18 Td ( of CIBC Mellon Global Securities Services Company \("CIBC Mellon"\), a joint venture with the Canadian Imperial Bank of Commerce, of $1.3 trillion at March 31, 2019, $1.2 ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 61.23 Td (trillion at Dec. 31, 2018, $1.4 trillion at Sept. 30, 2018 and June 30, 2018 and $1.3 trillion at March 31, 2018. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 51.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 51.18 Td (Regulatory capital ratios for March 31, 2019 are preliminary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.73 51.18 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.10 51.18 Td (All risk-based capital ratios are presented using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.11 51.18 Td (Advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.62 51.18 Td (Approaches risk-weightings. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 40.23 Td (N/M - Not meaningful.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 100.00 0 0 38.00 653.00 544.02 cm /I3 Do Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.50 16.30 Td (4) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 440.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 540.5 m 488.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 540.5 m 536.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 540.5 m 584.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584.5 540.5 m 632.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 632.5 540.5 m 680.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 680.5 540.5 m 684.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 684.5 540.5 m 720.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 720.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 684.5 540.5 m 720.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 684.5 530.5 m 720.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 720.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 720.5 530.5 m 756.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 520.5 m 440.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 520.5 m 488.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 520.5 m 536.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 520.5 m 584.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584.5 520.5 m 632.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 632.5 520.5 m 680.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 684.5 520.5 m 720.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 720.5 520.5 m 756.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 520.5 m 440.5 520.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 461.5 m 440.5 461.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 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BT 57.00 453.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 453.23 Td (otal investment services fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.93 453.23 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 453.23 Td (1,903) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 453.23 Td (1,949) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 453.23 Td (1,974) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 453.23 Td (1,964) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 453.23 Td (1,990) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 453.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 453.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 453.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 453.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 443.23 Td (Investment management and performance fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.32 443.23 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 443.23 Td (841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 443.23 Td (884) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 443.23 Td (912) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 443.23 Td (901) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 443.23 Td (950) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 443.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 443.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 443.23 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 741.71 443.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 443.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 433.23 Td (Foreign exchange and other trading revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 433.23 Td (170) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 433.23 Td (181) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 433.23 Td (155) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 433.23 Td (187) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 433.23 Td (209) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 433.23 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 433.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 433.23 Td (\(19) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 433.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 423.23 Td (Financing-related fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 423.23 Td (51) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 423.23 Td (50) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 423.23 Td (52) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 423.23 Td (53) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 423.23 Td (52) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.75 423.23 Td (2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 423.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 423.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 413.23 Td (Distribution and servicing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 413.23 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 413.23 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 413.23 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 413.23 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 413.23 Td (36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 413.23 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 705.71 413.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 413.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 413.23 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 413.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 403.23 Td (Investment and other income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 403.23 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 403.23 Td (47) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 403.23 Td (41) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 403.23 Td (70) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 403.23 Td (82) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 403.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 403.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 393.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 393.23 Td (otal fee revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 393.23 Td (3,031) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 393.23 Td (3,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 393.23 Td (3,168) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 393.23 Td (3,209) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 393.23 Td (3,319) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 393.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 393.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 393.23 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 393.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 383.23 Td (Net securities gains \(losses\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.40 383.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.85 383.23 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.85 383.23 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.40 383.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.25 383.23 Td (\(49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 383.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 383.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 383.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 373.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 373.23 Td (otal fee and other revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 373.23 Td (3,032) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 373.23 Td (3,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 373.23 Td (3,168) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 373.23 Td (3,210) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 373.23 Td (3,270) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 373.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 373.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 373.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 373.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 363.23 Td (Income \(loss\) from consolidated investment management funds) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 363.23 Td (26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.25 363.23 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 363.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 363.23 Td (10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 363.23 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.25 363.23 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 668.36 363.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 363.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 363.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 363.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 353.23 Td (Net interest revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 353.23 Td (841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 353.23 Td (885) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 353.23 Td (891) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 353.23 Td (916) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 353.23 Td (919) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 353.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 353.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 353.23 Td (\(8) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 353.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 343.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 343.23 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 343.23 Td (3,899) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 343.23 Td (4,007) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 343.23 Td (4,069) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 343.23 Td (4,138) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 343.23 Td (4,178) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 343.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 343.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 343.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 343.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 333.23 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.40 333.23 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.85 333.23 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.70 333.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 333.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.70 333.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 333.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 665.70 333.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 333.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 333.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 333.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 324.23 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 314.23 Td (Staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.16 314.23 Td (f) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 314.23 Td (1,524) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 314.23 Td (1,602) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 314.23 Td (1,478) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 314.23 Td (1,489) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 314.23 Td (1,576) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 314.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 314.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 314.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 314.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 304.23 Td (Professional, legal and other purchased services) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 304.23 Td (325) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 304.23 Td (383) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 304.23 Td (332) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 304.23 Td (328) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 304.23 Td (291) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 304.23 Td (\(15) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 304.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.30 304.23 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 294.23 Td (Software and equipment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 294.23 Td (283) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 294.23 Td (300) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 294.23 Td (262) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 294.23 Td (266) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 294.23 Td (234) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 294.23 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 294.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.30 294.23 Td (21) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 284.23 Td (Net occupancy) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 284.23 Td (137) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 284.23 Td (196) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 284.23 Td (139) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 284.23 Td (156) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 284.23 Td (139) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 284.23 Td (\(30) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 284.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 284.23 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 284.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 274.23 Td (Sub-custodian and clearing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 274.23 Td (105) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 274.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.95 274.23 Td (15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 274.23 Td (106) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 274.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 615.95 274.23 Td (10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 274.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 663.95 274.23 Td (19) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 274.23 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 274.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 274.23 Td (\(12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 274.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 264.23 Td (Distribution and servicing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 264.23 Td (91) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 264.23 Td (95) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 264.23 Td (99) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 264.23 Td (106) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 264.23 Td (106) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 264.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 264.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 264.23 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 264.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 254.23 Td (Business development) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 254.23 Td (45) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 254.23 Td (64) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 254.23 Td (51) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 254.23 Td (62) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 254.23 Td (51) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 254.23 Td (\(30) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 254.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 254.23 Td (\(12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 254.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 244.23 Td (Bank assessment charges) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 244.23 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 244.23 Td (22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 244.23 Td (49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 244.23 Td (47) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 244.23 Td (52) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 244.23 Td (41) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 244.23 Td (\(40) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 244.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 234.23 Td (Amortization of intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.95 234.23 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 234.23 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.95 234.23 Td (48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.95 234.23 Td (48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.95 234.23 Td (49) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 234.23 Td (\(17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 234.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 234.23 Td (\(41) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 234.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 224.23 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 224.23 Td (129) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 224.23 Td (175) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 224.23 Td (174) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 224.23 Td (135) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 224.23 Td (122) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 224.23 Td (\(26) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 224.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 224.23 Td (6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 214.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.00 214.23 Td (otal noninterest expense) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 214.23 Td (2,699) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 214.23 Td (2,987) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 214.23 Td (2,738) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 214.23 Td (2,747) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 214.23 Td (2,739) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.60 214.23 Td (\(10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 214.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 214.23 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 214.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 204.23 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.80 204.23 Td (1,193) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 204.23 Td (1,020) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 204.23 Td (1,334) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 204.23 Td (1,394) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 204.23 Td (1,444) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 204.23 Td (17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 204.23 Td (\(17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 204.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 194.23 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 194.23 Td (237) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 194.23 Td (150) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 194.23 Td (220) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.50 194.23 Td (286) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.50 194.23 Td (282) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 194.23 Td (58) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 194.23 Td (\(16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 194.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 184.23 Td (Net income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 184.23 Td (956) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 184.23 Td (870) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 184.23 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 567.92 184.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 184.23 Td (1,108) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 184.23 Td (1,162) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 184.23 Td (10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 184.23 Td (\(18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 184.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 174.23 Td (Net \(income\) loss attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 174.23 Td (\(10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 174.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 174.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.40 174.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.70 174.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 174.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.70 174.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 174.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 174.23 Td (9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 174.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 174.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 164.23 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 164.23 Td (\(36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.85 164.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.25 164.23 Td (\(49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.85 164.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.25 164.23 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.85 164.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.25 164.23 Td (\(48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.85 164.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.25 164.23 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.85 164.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.30 164.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 164.23 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 154.23 Td (Net income applicable to common shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.95 154.23 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.39 154.23 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.99 154.23 Td (ork Mellon Corporation) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 154.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 154.23 Td (910) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 154.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 154.23 Td (832) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 154.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.80 154.23 Td (1,075) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 154.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.80 154.23 Td (1,055) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 154.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 652.80 154.23 Td (1,135) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.75 154.23 Td (9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 154.23 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 154.23 Td (\(20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 154.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 139.23 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 139.23 Td (verage common shares and equivalents outstanding: Basic) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 139.23 Td (962,397) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.90 139.23 Td (984,343) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.90 139.23 Td (999,808) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.25 139.23 Td (1,010,179) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.25 139.23 Td (1,016,797) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 139.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 139.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 139.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 139.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 129.23 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 129.23 Td (965,960) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.90 129.23 Td (988,650) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.25 129.23 Td (1,003,665) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.25 129.23 Td (1,014,357) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.25 129.23 Td (1,021,731) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.05 129.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 710.20 129.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 129.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 129.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 114.23 Td (Earnings per common share: Basic) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 114.23 Td (0.94) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 114.23 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 114.23 Td (1.07) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 114.23 Td (1.04) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 114.23 Td (1.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 668.37 114.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 114.23 Td (12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 114.23 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 114.23 Td (\(15) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 114.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 104.23 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 104.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 104.23 Td (0.94) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 104.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 104.23 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 104.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 104.23 Td (1.06) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.00 104.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.25 104.23 Td (1.03) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.00 104.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.25 104.23 Td (1.10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.30 104.23 Td (12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 712.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 104.23 Td (\(15) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 104.23 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 94.23 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 94.23 Td (In 1Q19, we reclassified certain platform-related fees to clearing services fees from investment management and performance fees. Prior periods have been reclassified.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 84.23 Td (N/M - Not meaningful.) 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(75,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 691.37 484.23 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 484.23 Td (91,431) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 474.23 Td (Interest-bearing deposits with banks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 474.23 Td (13,681) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 474.23 Td (14,148) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 474.23 Td (14,519) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 474.23 Td (16,134) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 474.23 Td (15,186) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 464.23 Td (Federal funds sold and securities purchased under resale agreements) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 464.23 Td (40,158) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 464.23 Td (46,795) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 464.23 Td (28,722) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 464.23 Td (26,494) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 464.23 Td (28,784) Tj 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8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 444.23 Td (8,596) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 434.23 Td (Loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 434.23 Td (53,487) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 434.23 Td (56,564) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 434.23 Td (53,987) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 434.23 Td (57,776) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 434.23 Td (60,809) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 424.23 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.25 424.23 Td (\(146) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 424.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.25 424.23 Td (\(146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.30 424.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 632.25 424.23 Td (\(140) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.30 424.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.25 424.23 Td (\(145) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.30 424.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.25 424.23 Td (\(156) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 753.30 424.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 414.23 Td (Net loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 414.23 Td (53,341) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 414.23 Td (56,418) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 414.23 Td (53,847) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 414.23 Td (57,631) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 414.23 Td (60,653) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 404.23 Td (Premises and equipment ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.71 404.23 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 404.23 Td (3,010) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 404.23 Td (1,832) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 404.23 Td (1,832) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 404.23 Td (1,752) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.35 334.23 Td (362,873) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.00 334.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.35 334.23 Td (349,770) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.00 334.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.35 334.23 Td (352,928) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.00 334.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 334.23 Td (373,597) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 324.23 Td (Liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 314.23 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 314.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 314.23 Td (222,382) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.00 314.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.35 314.23 Td (238,778) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.00 314.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.35 314.23 Td (231,590) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.00 314.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.35 314.23 Td (230,560) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.00 314.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 314.23 Td (241,844) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 304.23 Td (Federal funds purchased and securities sold under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 304.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.25 304.23 Td (1,761) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 304.23 Td (14,243) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 304.23 Td (10,158) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 304.23 Td (13,200) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 304.23 Td (21,600) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 294.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.74 294.23 Td (rading liabilities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 294.23 Td (3,892) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 294.23 Td (3,479) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 294.23 Td (3,536) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 294.23 Td (3,580) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 294.23 Td (3,365) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 284.23 Td (Payables to customers and broker-dealers) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 284.23 Td (19,310) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 284.23 Td (19,731) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 284.23 Td (18,683) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 284.23 Td (19,123) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 284.23 Td (20,172) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 274.23 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 274.23 Td (2,773) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 274.23 Td (1,939) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 634.95 274.23 Td (735) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 274.23 Td (2,508) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 274.23 Td (3,936) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 264.23 Td (Other borrowed funds) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 264.23 Td (3,932) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 264.23 Td (3,227) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 264.23 Td (2,934) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 264.23 Td (3,053) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 264.23 Td (1,550) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 254.23 Td (Accrued taxes and other expenses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 254.23 Td (4,686) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 254.23 Td (5,669) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 254.23 Td (5,601) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 254.23 Td (5,452) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 254.23 Td (5,349) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 244.23 Td (Other liabilities ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.69 244.23 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 244.23 Td (8,050) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 244.23 Td (5,774) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 244.23 Td (6,552) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 244.23 Td (5,443) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 244.23 Td (5,707) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 234.23 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 234.23 Td (27,874) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 234.23 Td (29,163) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 234.23 Td (28,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 639.37 234.23 Td (13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 234.23 Td (28,260) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 234.23 Td (27,939) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 224.23 Td (Subtotal liabilities of operations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 224.23 Td (304,660) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.35 224.23 Td (322,003) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.35 224.23 Td (307,902) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.35 224.23 Td (31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 680.25 224.23 Td (1,179) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 224.23 Td (331,462) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 214.23 Td (Liabilities of consolidated investment management funds, at fair value) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 214.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.85 214.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 643.85 214.23 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 695.85 214.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 214.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 748.85 214.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 204.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.00 204.23 Td (otal liabilities) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.36 204.23 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 204.23 Td (304,663) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.35 204.23 Td (322,005) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.35 204.23 Td (307,909) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.35 204.23 Td (31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 680.25 204.23 Td (1,182) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 204.23 Td (331,473) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 194.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.59 194.23 Td (emporary equity) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 184.23 Td (Redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.95 184.23 Td (122) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 582.95 184.23 Td (129) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 634.95 184.23 Td (21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 643.85 184.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 686.95 184.23 Td (189) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 184.23 Td (184) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 174.23 Td (Permanent equity) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 164.23 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 164.23 Td (3,542) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.25 164.23 Td (3,542) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.25 164.23 Td (3,542) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.25 164.23 Td (3,542) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 164.23 Td (3,542) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 154.23 Td (Common stock) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.40 154.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.40 154.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.40 154.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 691.40 154.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 154.23 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 144.23 Td (Additional paid-in capital) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 144.23 Td (27,349) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 144.23 Td (27,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 587.37 144.23 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 144.23 Td (27,034) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 144.23 Td (26,981) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 144.23 Td (26,91) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 748.82 144.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 134.23 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 134.23 Td (29,382) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 134.23 Td (28,652) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 134.23 Td (28,098) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 134.23 Td (27,306) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 134.23 Td (26,496) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 124.23 Td (Accumulated other comprehensive loss, net of tax) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.60 124.23 Td (\(2,990) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 124.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 573.60 124.23 Td (\(3,171) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.30 124.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.60 124.23 Td (\(2,983) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.30 124.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 677.60 124.23 Td (\(2,795) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.30 124.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 730.60 124.23 Td (\(2,343) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 753.30 124.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 114.23 Td (Less: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.42 114.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.01 114.23 Td (reasury stock, at cost) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.15 114.23 Td (\(16,072) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 114.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 114.23 Td (\(15,517) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.30 114.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.15 114.23 Td (\(14,145) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.30 114.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 673.15 114.23 Td (\(13,543) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.30 114.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 726.15 114.23 Td (\(12,892) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 753.30 114.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 104.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.00 104.23 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.98 104.23 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.42 104.23 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.02 104.23 Td (ork Mellon Corporation shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.90 104.23 Td ( equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 104.23 Td (41,225) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 104.23 Td (40,638) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 104.23 Td (41,560) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 104.23 Td (41,505) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 104.23 Td (41,728) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 94.23 Td (Nonredeemable noncontrolling interests of consolidated investment management funds) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.07 94.23 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.95 94.23 Td (122) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 582.95 94.23 Td (101) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.40 94.23 Td (90) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 691.40 94.23 Td (52) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 94.23 Td (212) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 84.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.00 84.23 Td (otal permanent equity) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.94 84.23 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 84.23 Td (41,347) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.80 84.23 Td (40,739) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.80 84.23 Td (41,650) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 675.80 84.23 Td (41,557) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 84.23 Td (41,940) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 74.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.00 74.23 Td (otal liabilities, temporary equity and permanent equity) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.99 74.23 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 74.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 74.23 Td (346,132) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.00 74.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.35 74.23 Td (362,873) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.00 74.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.35 74.23 Td (349,770) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.00 74.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.35 74.23 Td (352,928) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.00 74.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 74.23 Td (373,597) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 64.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 64.18 Td (In 1Q19, we adopted new accounting guidance included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.19 64.18 Td (Accounting Standards Update \("ASU"\) 2016-02, Leases, prospectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.52 64.18 Td (, which required the recognition of right-of-use assets \(included in ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 56.18 Td (premises and equipment\) and lease liabilities \(included in other liabilities\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 90.00 0 0 33.00 663.00 549.02 cm /I5 Do Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.50 16.30 Td (6) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 422.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 540.5 m 472.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 540.5 m 522.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 540.5 m 572.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 540.5 m 622.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 540.5 m 672.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 540.5 m 676.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 540.5 m 716.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 540.5 m 472.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 540.5 m 522.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 540.5 m 572.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 540.5 m 622.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 540.5 m 672.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 540.5 m 676.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 540.5 m 716.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 518.5 m 716.5 518.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 518.5 m 756.5 518.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 507.5 m 422.5 507.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 507.5 m 472.5 507.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 507.5 m 522.5 507.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 507.5 m 572.5 507.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 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J 0 j 3 M 472.5 441.5 m 522.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 441.5 m 572.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 441.5 m 622.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 441.5 m 672.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 386.5 m 422.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 386.5 m 472.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 386.5 m 522.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 386.5 m 572.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 386.5 m 622.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 386.5 m 672.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 386.5 m 676.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 386.5 m 716.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 386.5 m 756.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 287.5 m 422.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 287.5 m 472.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 287.5 m 522.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 287.5 m 572.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 287.5 m 622.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 287.5 m 672.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 287.5 m 676.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 276.5 m 422.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 276.5 m 472.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 276.5 m 522.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 276.5 m 572.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 276.5 m 676.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 287.5 m 716.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 276.5 m 716.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 287.5 m 756.5 287.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 276.5 m 756.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 276.5 m 622.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 276.5 m 672.5 276.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 254.5 m 422.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 254.5 m 472.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 254.5 m 522.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 254.5 m 572.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 254.5 m 622.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 254.5 m 672.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 254.5 m 676.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 254.5 m 716.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 254.5 m 756.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 243.5 m 422.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 243.5 m 472.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 254.5 m 522.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 243.5 m 522.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 254.5 m 572.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 243.5 m 572.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 254.5 m 622.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 243.5 m 622.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 254.5 m 672.5 254.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 243.5 m 672.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 243.5 m 676.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 243.5 m 716.5 243.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 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0 rg BT 58.67 563.45 Td (AND OTHER REVENUE) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.50 521.18 Td (1Q19 vs.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 510.18 Td (\(dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.40 510.18 Td (1Q19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.40 510.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.40 510.18 Td (3Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.40 510.18 Td (2Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.40 510.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 686.20 510.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 726.20 510.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 499.18 Td (Investment services fees:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 488.18 Td (Asset servicing fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 488.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 488.23 Td (1,074) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 488.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 488.23 Td (1,079) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 488.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 488.18 Td (1,099) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 488.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 488.18 Td (1,097) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 488.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 488.18 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 660.37 488.18 Td (13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.15 488.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 488.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 488.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 488.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 477.18 Td (Securities lending revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 477.18 Td (48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 477.18 Td (47) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 477.18 Td (58) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 477.18 Td (60) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 477.18 Td (55) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 477.18 Td (2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 477.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 477.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 466.18 Td (Clearing services fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.92 466.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 466.23 Td (398) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 466.23 Td (398) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 466.23 Td (393) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 466.18 Td (401) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 466.18 Td (424) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.15 466.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 466.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 466.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 455.18 Td (Issuer services fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 455.23 Td (251) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 455.23 Td (286) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 455.23 Td (287) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 455.18 Td (266) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 455.18 Td (260) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.60 455.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 455.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 455.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 455.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 444.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 444.18 Td (reasury services fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 444.23 Td (132) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 444.23 Td (139) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 444.23 Td (137) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 444.18 Td (140) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 444.18 Td (138) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 444.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 444.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 444.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 444.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 433.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.00 433.18 Td (otal investment services fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.93 433.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 433.23 Td (1,903) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 433.23 Td (1,949) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 433.18 Td (1,974) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 433.18 Td (1,964) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 433.18 Td (1,990) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 433.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 433.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 433.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 433.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 422.18 Td (Investment management and performance fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.32 422.18 Td (\(a\)\(b\)\(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 422.23 Td (841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 422.23 Td (884) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 422.23 Td (912) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 422.18 Td (901) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 422.18 Td (950) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 422.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 422.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 422.18 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 741.71 422.18 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 422.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 411.18 Td (Foreign exchange and other trading revenue:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 400.18 Td (Foreign exchange) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 400.23 Td (160) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 400.23 Td (159) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 400.23 Td (150) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 400.18 Td (171) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 400.18 Td (183) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 400.18 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 400.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 389.18 Td (Other trading revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 389.18 Td (10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 389.18 Td (22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 389.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 389.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 389.18 Td (26) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 389.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 389.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 378.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.00 378.18 Td (otal foreign exchange and other trading revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 378.23 Td (170) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 378.23 Td (181) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 378.23 Td (155) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 378.18 Td (187) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 378.18 Td (209) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 378.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 378.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 378.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 378.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 367.18 Td (Financing-related fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 367.18 Td (51) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 367.18 Td (50) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 367.18 Td (52) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 367.18 Td (53) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 367.18 Td (52) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 367.18 Td (2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 367.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 367.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 356.18 Td (Distribution and servicing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 356.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 356.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 356.18 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 356.18 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 356.18 Td (36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.60 356.18 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 701.71 356.18 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 356.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 356.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 356.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 345.18 Td (Investment and other income:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 334.18 Td (Corporate/bank-owned life insurance) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 334.18 Td (30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 334.18 Td (42) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 334.18 Td (36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 334.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 334.18 Td (36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 334.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 334.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 323.18 Td (Expense reimbursements from joint venture) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 323.18 Td (19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 323.18 Td (19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 323.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 323.18 Td (19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 323.18 Td (16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 323.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 323.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 312.18 Td (Asset-related gains) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 312.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 312.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 312.23 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 312.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 312.18 Td (46) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 312.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 312.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 301.18 Td (Seed capital \(losses\) gains ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.83 301.18 Td (\(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 301.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 301.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 301.23 Td (8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 301.18 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.25 301.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 301.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 301.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 290.18 Td (Other \(loss\) income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.70 290.23 Td (\(13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 290.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 290.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 290.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.70 290.23 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.30 290.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 290.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 290.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 290.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 290.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 290.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 279.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.00 279.18 Td (otal investment and other income ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.07 279.18 Td (\(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 279.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 279.18 Td (47) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 279.18 Td (41) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 279.18 Td (70) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 279.18 Td (82) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 279.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 279.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 268.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.44 268.18 Td (otal fee revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 268.23 Td (3,031) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 268.23 Td (3,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 268.18 Td (3,168) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 268.18 Td (3,209) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 268.18 Td (3,319) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 268.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 268.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 268.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 268.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 257.18 Td (Net securities gains \(losses\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 257.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.25 257.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 257.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 257.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 257.18 Td (\(49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 257.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 257.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 257.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 246.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.00 246.18 Td (otal fee and other revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 246.23 Td (3,032) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 246.23 Td (3,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 246.18 Td (3,168) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 246.18 Td (3,210) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 246.18 Td (3,270) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 246.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 246.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 246.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 246.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 235.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 235.18 Td (In 1Q19, we reclassified certain platform-related fees to clearing services fees from investment management and performance fees. Prior periods have been reclassified.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 224.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 224.18 Td (Excludes seed capital gains related to consolidated investment management funds, which are reflected in operations of consolidated investment management funds.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 213.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 213.18 Td (On a constant currency basis \(Non-GAAP\), investment management and performance fees decreased 9% compared with 1Q18. See "Supplemental Information - Explanation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 708.32 213.18 Td ( and Non-) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 205.18 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.93 205.18 Td ( Financial Measures" beginning on page 16 for the reconciliation of this Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.42 205.18 Td ( measure.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 193.18 Td (N/M - Not meaningful.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 544.02 cm /I6 Do Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.50 16.30 Td (7) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 315.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 540.5 m 360.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 540.5 m 400.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 540.5 m 404.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 540.5 m 449.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 540.5 m 489.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 540.5 m 493.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 540.5 m 538.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538.5 540.5 m 578.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578.5 540.5 m 582.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 582.5 540.5 m 627.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 627.5 540.5 m 667.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 667.5 540.5 m 671.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 671.5 540.5 m 716.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 530.5 m 360.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 530.5 m 400.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 530.5 m 449.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 530.5 m 489.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 530.5 m 493.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 530.5 m 538.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538.5 530.5 m 578.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578.5 530.5 m 582.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 582.5 530.5 m 627.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 627.5 530.5 m 667.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 667.5 530.5 m 671.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 671.5 530.5 m 716.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 530.5 m 756.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 530.5 m 360.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 530.5 m 400.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 530.5 m 449.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 530.5 m 489.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 530.5 m 538.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538.5 530.5 m 578.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 582.5 530.5 m 627.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 627.5 530.5 m 667.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 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(%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 473.23 Td (Interest-bearing deposits with the Federal Reserve and other central banks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 473.23 Td (63,583) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 473.23 Td (0.87) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 473.23 Td (63,916) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 473.23 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 473.23 Td (61,216) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 473.23 Td (0.80) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 473.23 Td (69,676) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 473.23 Td (0.77) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 473.23 Td (79,068) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 473.23 Td (0.64) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 463.23 Td (Federal funds sold and securities purchased under resale agreements ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.37 463.23 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 463.23 Td (28,968) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 463.23 Td (6.63) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 463.23 Td (28,843) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 463.23 Td (5.98) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 463.23 Td (26,738) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 463.23 Td (4.18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 463.23 Td (28,051) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 463.23 Td (3.29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 463.23 Td (27,903) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 463.23 Td (2.47) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 453.23 Td (Margin loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 453.23 Td (12,670) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 453.23 Td (4.34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 453.23 Td (13,369) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 453.23 Td (4.08) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 453.23 Td (13,738) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 453.23 Td (3.74) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 453.23 Td (14,838) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 453.23 Td (3.46) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 453.23 Td (15,674) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 453.23 Td (2.98) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 443.23 Td (Non-margin loans:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 433.23 Td (Domestic of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.16 433.23 Td (fices) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 433.23 Td (28,177) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 433.23 Td (3.85) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 433.23 Td (29,576) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 433.23 Td (3.73) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 433.23 Td (28,628) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 433.23 Td (3.59) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 433.23 Td (29,970) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 433.23 Td (3.44) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 433.23 Td (30,415) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 433.23 Td (3.02) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 423.23 Td (Foreign of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.95 423.23 Td (fices) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 423.23 Td (10,51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.32 423.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 423.23 Td (3.32) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 423.23 Td (10,889) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 423.23 Td (3.10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 423.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.80 423.23 Td (1,441) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 423.23 Td (2.98) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 423.23 Td (12,258) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 423.23 Td (2.87) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 423.23 Td (12,517) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 423.23 Td (2.51) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 413.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 413.23 Td (otal non-margin loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 413.23 Td (38,688) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 413.23 Td (3.70) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 413.23 Td (40,465) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 413.23 Td (3.56) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 413.23 Td (40,069) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 413.23 Td (3.42) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 413.23 Td (42,228) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 413.23 Td (3.27) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 413.23 Td (42,932) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 413.23 Td (2.87) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 403.23 Td (Securities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 393.23 Td (U.S. government obligations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 393.23 Td (23,597) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 393.23 Td (2.22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 393.23 Td (24,531) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 393.23 Td (2.14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 393.23 Td (24,423) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 393.23 Td (2.09) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 393.23 Td (23,199) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 393.23 Td (2.02) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 393.23 Td (23,460) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 393.23 Td (1.88) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 383.23 Td (U.S. government agency obligations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 383.23 Td (64,867) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 383.23 Td (2.63) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 383.23 Td (64,496) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 383.23 Td (2.54) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 383.23 Td (64,612) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 383.23 Td (2.40) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 383.23 Td (63,022) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 383.23 Td (2.37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 383.23 Td (62,975) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 383.23 Td (2.23) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 373.23 Td (State and political subdivisions - tax-exempt) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.80 373.23 Td (2,206) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 373.23 Td (2.71) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 373.23 Td (2,263) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 373.23 Td (2.63) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 373.23 Td (2,453) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 373.23 Td (2.77) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.80 373.23 Td (2,677) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 373.23 Td (2.75) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 688.80 373.23 Td (2,875) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 373.23 Td (2.62) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 363.23 Td (Other securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 363.23 Td (28,647) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 363.23 Td (2.13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 363.23 Td (27,614) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 363.23 Td (1.91) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 363.23 Td (27,017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 363.23 Td (1.98) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 363.23 Td (28,863) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 363.23 Td (1.75) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 363.23 Td (29,149) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 363.23 Td (1.69) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 353.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 353.23 Td (rading securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.80 353.23 Td (5,102) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 353.23 Td (2.91) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 353.23 Td (5,543) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 353.23 Td (2.77) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 353.23 Td (4,261) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 353.23 Td (3.05) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.80 353.23 Td (3,784) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 353.23 Td (3.10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 688.80 353.23 Td (4,183) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 353.23 Td (2.62) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 343.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 343.23 Td (otal securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 343.23 Td (124,419) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 343.23 Td (2.45) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 343.23 Td (124,447) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 343.23 Td (2.33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 343.23 Td (122,766) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 343.23 Td (2.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 343.23 Td (121,545) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 343.23 Td (2.19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 343.23 Td (122,642) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 343.23 Td (2.05) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 333.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 333.23 Td (otal interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 333.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 333.23 Td (282,185) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 333.23 Td (2.75) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 333.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 333.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 333.23 Td (285,706) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 333.23 Td (2.60) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.85 333.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 333.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 333.23 Td (279,218) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 333.23 Td (2.33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.85 333.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.00 333.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 333.23 Td (292,086) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 333.23 Td (2.14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.85 333.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.00 333.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 333.23 Td (302,069) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 333.23 Td (1.85) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 333.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 323.23 Td (Noninterest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 323.23 Td (53,980) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 323.23 Td (52,885) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 323.23 Td (53,123) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 323.23 Td (54,242) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 323.23 Td (56,106) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 313.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 313.23 Td (otal assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 313.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 313.23 Td (336,165) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 313.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 313.23 Td (338,591) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 313.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 313.23 Td (332,341) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.00 313.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 313.23 Td (346,328) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.00 313.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 313.23 Td (358,175) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 292.458203125 m 137.234375 292.458203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 293.73 Td (Liabilities and total equity) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 283.23 Td (Interest-bearing liabilities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 273.23 Td (Interest-bearing deposits:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 263.23 Td (Domestic of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.16 263.23 Td (fices) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 263.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 263.23 Td (70,562) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 263.23 Td (1.29) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 263.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 263.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 263.23 Td (72,929) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 263.23 Td (1.19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.85 263.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 263.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 263.23 Td (57,942) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 263.23 Td (0.97) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.85 263.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.00 263.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 263.23 Td (54,200) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 263.23 Td (0.78) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.85 263.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.00 263.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 263.23 Td (51,612) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 263.23 Td (0.55) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 263.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 253.23 Td (Foreign of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.88 253.23 Td (fices) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 253.23 Td (89,317) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 253.23 Td (0.76) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 253.23 Td (88,734) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 253.23 Td (0.59) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 253.23 Td (90,694) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 253.23 Td (0.42) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 253.23 Td (98,599) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 253.23 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 253.23 Td (104,092) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 253.23 Td (0.18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 243.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 243.23 Td (otal interest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 243.23 Td (159,879) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 243.23 Td (0.99) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 243.23 Td (161,663) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 243.23 Td (0.86) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 243.23 Td (148,636) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 243.23 Td (0.63) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 243.23 Td (152,799) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 243.23 Td (0.45) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 243.23 Td (155,704) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 243.23 Td (0.30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 233.18 Td (Federal funds purchased and securities sold under repurchase ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 225.18 Td (agreements) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.75 225.18 Td ( \(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 226.73 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.75 226.73 Td (1,922) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.80 226.78 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.25 226.78 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 226.73 Td (10,980) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 226.78 Td (10.95) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 226.78 Td (14,199) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 226.73 Td (5.33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 226.73 Td (18,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 226.73 Td (3.48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 226.73 Td (18,963) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 226.73 Td (2.29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 214.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 49.74 214.23 Td (rading liabilities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.80 214.23 Td (1,305) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 214.23 Td (2.25) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 214.23 Td (1,330) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 214.23 Td (1.86) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 214.23 Td (1,150) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 214.23 Td (2.32) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.80 214.23 Td (1,198) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 214.23 Td (2.43) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 688.80 214.23 Td (1,569) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 214.23 Td (2.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 204.23 Td (Other borrowed funds) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.80 204.23 Td (3,305) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 204.23 Td (2.87) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.80 204.23 Td (2,903) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 204.23 Td (2.44) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 204.23 Td (2,747) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 204.23 Td (2.33) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.80 204.23 Td (2,399) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 204.23 Td (2.40) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 688.80 204.23 Td (2,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 699.92 204.23 Td (19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 204.23 Td (1.67) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 194.23 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.80 194.23 Td (1,377) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 194.23 Td (2.44) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 194.23 Td (353) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 194.23 Td (2.41) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 194.23 Td (3,102) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 194.23 Td (2.10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.80 194.23 Td (3,869) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 194.23 Td (2.13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 688.80 194.23 Td (3,131) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 194.23 Td (1.59) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 184.23 Td (Payables to customers and broker-dealers) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 184.23 Td (16,108) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 184.23 Td (1.76) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 184.23 Td (15,727) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 184.23 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 184.23 Td (16,252) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 184.23 Td (1.23) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 184.23 Td (16,349) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 184.23 Td (1.10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 184.23 Td (17,101) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 184.23 Td (0.75) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 174.23 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 174.23 Td (28,254) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 174.23 Td (3.52) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 174.23 Td (28,201) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 174.23 Td (3.29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 174.23 Td (28,074) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 174.23 Td (3.17) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 174.23 Td (28,349) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 174.23 Td (3.06) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 174.23 Td (28,407) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 174.23 Td (2.49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 164.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 164.23 Td (otal interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 164.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 164.23 Td (222,150) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 164.23 Td (1.96) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 164.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 164.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 164.23 Td (221,157) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 164.23 Td (1.75) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.85 164.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 164.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 164.23 Td (214,160) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 164.23 Td (1.37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.85 164.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.00 164.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 164.23 Td (223,109) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 164.23 Td (1.14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.85 164.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.00 164.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 164.23 Td (226,994) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 164.23 Td (0.82) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 164.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 154.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.44 154.23 Td (otal noninterest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 154.23 Td (54,583) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 154.23 Td (58,972) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 154.23 Td (60,677) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 154.23 Td (64,768) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 154.23 Td (71,005) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 144.23 Td (Other noninterest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 144.23 Td (18,628) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 144.23 Td (16,754) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 144.23 Td (15,660) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 144.23 Td (16,857) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 144.23 Td (18,571) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 134.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.44 134.23 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.05 134.23 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.49 134.23 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.39 134.23 Td (ork Mellon Corporation shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.05 134.23 Td ( equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 134.23 Td (40,628) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.30 134.23 Td (41,428) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 134.23 Td (41,578) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.35 134.23 Td (41,292) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.35 134.23 Td (41,135) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 124.23 Td (Noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 124.23 Td (176) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 124.23 Td (280) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 124.23 Td (266) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.50 124.23 Td (302) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 695.50 124.23 Td (470) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 114.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 114.23 Td (otal liabilities and shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.88 114.23 Td ( equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.90 114.23 Td (336,165) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.90 114.23 Td (338,591) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 114.23 Td (332,341) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.90 114.23 Td (346,328) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.00 114.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.90 114.23 Td (358,175) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 104.23 Td (Net interest margin) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 104.23 Td (1.20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 104.23 Td (1.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 104.23 Td (1.27) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 104.23 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 104.23 Td (1.22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 104.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 94.23 Td (Net interest margin \(FTE\) Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.56 94.23 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.79 94.23 Td (\(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.25 94.23 Td (1.20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 94.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 94.23 Td (1.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.85 94.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 94.23 Td (1.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.85 94.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.25 94.23 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.85 94.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 94.23 Td (1.23) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 94.23 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 84.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 84.18 Td (Includes the impact of offsetting under enforceable netting agreements of approximately $44 billion for 1Q19, $43 billion for 4Q18, $26 billion for 3Q18, $18 billion for 2Q18 and $14 billion for 1Q18. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 76.18 Td (Excluding the impact of offsetting, the yield on federal funds sold and securities purchased under resale agreements would have been 2.63% for 1Q19, 2.41% for 4Q18, 2.12% for 3Q18, 2.01% for ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 68.18 Td (2Q18 and 1.65% for 1Q18. Excluding the impact of offsetting, the rate on federal funds purchased and securities sold under repurchase agreements would have been 2.40% for 1Q19, 2.24% for ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 60.18 Td (4Q18, 1.88% for 3Q18, 1.75% for 2Q18 and 1.32% for 1Q18.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 49.23 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 49.23 Td (See "Supplemental Information - Explanation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.43 49.23 Td ( and Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.50 49.23 Td ( Financial Measures" beginning on page 16 for the reconciliation of this Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 598.98 49.23 Td ( measure.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 39.23 Td (Note: Interest and average rates were calculated on an FTE basis, at tax rates of approximately 21%, using dollar amounts in thousands and the actual number of days in the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 672.39 39.23 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 544.02 cm /I7 Do Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.50 16.30 Td (8) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 537.5 m 473.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.5 537.5 m 529.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 529.5 537.5 m 533.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533.5 537.5 m 589.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 589.5 537.5 m 644.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 644.5 537.5 m 700.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 700.5 537.5 m 756.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.5 537.5 m 529.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 529.5 537.5 m 533.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533.5 537.5 m 589.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533.5 525.5 m 589.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 589.5 537.5 m 644.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 644.5 537.5 m 700.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 700.5 537.5 m 756.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 700.5 525.5 m 756.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.5 525.5 m 529.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.5 513.5 m 529.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533.5 525.5 m 589.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533.5 513.5 m 589.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 589.5 525.5 m 644.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 589.5 513.5 m 644.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 644.5 525.5 m 700.5 525.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 644.5 513.5 m 700.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 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8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.50 267.18 Td (6.7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.85 267.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 736.50 267.18 Td (6.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 267.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 245.18 Td (SLR:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 233.18 Td (Leverage exposure) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.05 233.18 Td (344,790) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.70 233.23 Td (347,943) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 592.00 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.70 233.18 Td (341,566) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 647.00 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.70 233.18 Td (355,773) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.00 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.70 233.18 Td (367,818) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 221.18 Td (SLR) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.85 221.18 Td (6.3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.85 221.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 221.18 Td (6.0) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.85 221.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.50 221.18 Td (6.4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.85 221.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.50 221.18 Td (6.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.85 221.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 736.50 221.18 Td (5.9) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 221.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 199.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 199.18 Td (verage liquidity coverage ratio \(LCR\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 199.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.10 199.18 Td (18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.85 199.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.30 199.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 571.75 199.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.85 199.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 622.30 199.18 Td (121) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.85 199.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 199.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 682.75 199.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.85 199.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.30 199.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 738.75 199.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 199.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 187.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 187.18 Td (Regulatory capital ratios for March 31, 2019 are preliminary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.73 187.18 Td (. For our CET1, T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.11 187.18 Td (ier 1 capital and T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.97 187.18 Td (otal capital ratios, our effective capital ratios under the U.S. capital rules are the lower of the ratios as ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 179.18 Td (calculated under the Standardized and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.91 179.18 Td (Advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.42 179.18 Td (Approaches, which for the periods noted above was the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.36 179.18 Td (Advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.87 179.18 Td (Approaches.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 541.96 cm /I8 Do Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.50 16.30 Td (9) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 422.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 540.5 m 472.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 540.5 m 522.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 540.5 m 572.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 540.5 m 622.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 540.5 m 672.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 540.5 m 676.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 540.5 m 716.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 540.5 m 472.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 540.5 m 522.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 540.5 m 572.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 540.5 m 622.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 540.5 m 672.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 540.5 m 676.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 540.5 m 716.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 516.5 m 716.5 516.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 516.5 m 756.5 516.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 504.5 m 422.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 504.5 m 472.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 504.5 m 522.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 504.5 m 572.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 504.5 m 622.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 504.5 m 672.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 504.5 m 716.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 504.5 m 756.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 420.5 m 422.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 420.5 m 472.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 420.5 m 522.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 420.5 m 572.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 420.5 m 622.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 420.5 m 672.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 420.5 m 676.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 420.5 m 716.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 420.5 m 756.5 420.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 384.5 m 422.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 384.5 m 472.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 384.5 m 522.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 384.5 m 572.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 384.5 m 622.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 384.5 m 672.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 384.5 m 676.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 384.5 m 716.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 384.5 m 756.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 384.5 m 472.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 384.5 m 522.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 384.5 m 572.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 384.5 m 622.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 384.5 m 672.5 384.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 360.5 m 422.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 360.5 m 472.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 360.5 m 522.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 360.5 m 572.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 360.5 m 622.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 360.5 m 672.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 360.5 m 676.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 360.5 m 716.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 360.5 m 756.5 360.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 312.5 m 422.5 312.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 312.5 m 472.5 312.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 312.5 m 522.5 312.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 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436.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 436.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 424.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 424.18 Td (reasury services fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 424.23 Td (132) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 424.23 Td (139) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 424.18 Td (136) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 424.18 Td (140) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 424.18 Td (138) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 424.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 424.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 424.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 424.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 412.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 412.18 Td (otal investment services fees ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.93 412.18 Td (\(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 412.23 Td (1,884) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 412.23 Td (1,929) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 412.18 Td (1,953) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 412.18 Td (1,940) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 412.18 Td (1,965) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 412.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 412.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 412.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 412.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 400.18 Td (Foreign exchange and other trading revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 400.23 Td (157) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 400.23 Td (163) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 400.18 Td (161) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 400.18 Td (172) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 400.18 Td (169) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 400.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 400.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 388.18 Td (Other ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.23 388.18 Td (\(b\)\(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 388.23 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.95 388.23 Td (13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 388.23 Td (121) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 388.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.95 388.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 388.18 Td (121) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 388.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 655.95 388.18 Td (16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 388.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 388.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 388.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 388.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 376.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 376.18 Td (otal fee and other revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 376.23 Td (2,154) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 376.23 Td (2,213) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 376.18 Td (2,230) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 376.18 Td (2,233) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 376.18 Td (2,250) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 376.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 376.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 376.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 376.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 364.18 Td (Net interest revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 364.23 Td (796) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 364.23 Td (827) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 364.18 Td (827) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 364.18 Td (874) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 364.18 Td (844) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 364.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 364.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 364.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 364.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 352.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 352.18 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 352.23 Td (2,950) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 352.23 Td (3,040) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 352.18 Td (3,057) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 352.18 Td (3,107) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 352.18 Td (3,094) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 352.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 352.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 352.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 352.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 340.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 340.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 340.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 340.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 340.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 340.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 340.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 340.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 340.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 328.18 Td (Noninterest expense \(ex. amortization of intangible assets\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 328.23 Td (1,949) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 328.23 Td (2,090) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 328.18 Td (1,995) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 328.18 Td (1,931) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 328.18 Td (1,913) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 328.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 328.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 328.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 316.18 Td (Amortization of intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 316.18 Td (20) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 316.18 Td (22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 316.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 316.18 Td (36) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 316.18 Td (36) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 316.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 316.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 316.18 Td (\(44) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 316.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 304.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 304.18 Td (otal noninterest expense) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 304.23 Td (1,969) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 304.23 Td (2,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.92 304.23 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 304.18 Td (2,030) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 304.18 Td (1,967) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 304.18 Td (1,949) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 304.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 304.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 304.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 292.18 Td (Income before taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 292.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 292.23 Td (973) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 292.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 292.23 Td (922) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 292.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 292.18 Td (1,026) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 292.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 292.18 Td (1,139) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 292.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 292.18 Td (1,152) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 292.18 Td (6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 292.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 292.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 292.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 268.18 Td (Pre-tax operating margin) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 268.18 Td (33) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 268.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 268.18 Td (30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 268.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 268.18 Td (34) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 268.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 268.18 Td (37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 268.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 268.18 Td (37) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 268.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 244.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.00 244.18 Td (otal revenue by line of business:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 232.18 Td (Asset Servicing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 232.23 Td (1,407) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 232.23 Td (1,435) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 232.18 Td (1,458) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 232.18 Td (1,520) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 232.18 Td (1,519) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 232.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 232.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 232.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 232.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 220.18 Td (Pershing) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 220.23 Td (554) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 220.23 Td (558) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 220.18 Td (558) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 220.18 Td (558) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 220.18 Td (581) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 220.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 220.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 220.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 220.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 208.18 Td (Issuer Services) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 208.23 Td (396) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 208.23 Td (441) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 208.18 Td (453) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 208.18 Td (431) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 208.18 Td (418) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.60 208.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 208.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 208.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 208.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 196.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 196.18 Td (reasury Services) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 196.23 Td (317) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 196.23 Td (328) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 196.18 Td (324) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 196.18 Td (329) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 196.18 Td (321) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 196.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 196.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 196.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 196.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 184.18 Td (Clearance and Collateral Management) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 184.23 Td (276) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 184.23 Td (278) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 184.18 Td (264) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 184.18 Td (269) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 184.18 Td (255) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 184.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 184.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 184.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 172.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 172.18 Td (otal revenue by line of business) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 172.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 172.23 Td (2,950) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 172.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.80 172.23 Td (3,040) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 172.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 172.18 Td (3,057) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 172.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 172.18 Td (3,107) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 172.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 172.18 Td (3,094) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 172.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 172.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 172.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 172.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 160.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 160.18 Td (Asset servicing fees include the fees from the Clearance and Collateral Management business.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 148.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 148.18 Td (In 1Q19, we reclassified certain platform-related fees to clearing services fees from investment management and performance fees. Prior periods have been reclassified.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 136.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 136.18 Td (Other revenue includes investment management fees, financing-related fees, distribution and servicing revenue and investment and other income.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 124.18 Td (N/M - Not meaningful.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 544.02 cm /I9 Do Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.00 16.30 Td (10) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 429.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 540.5 m 478.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 540.5 m 527.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527.5 540.5 m 576.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 576.5 540.5 m 625.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 625.5 540.5 m 674.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 674.5 540.5 m 678.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 540.5 m 717.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 540.5 m 429.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 540.5 m 478.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 540.5 m 527.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527.5 540.5 m 576.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 576.5 540.5 m 625.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 625.5 540.5 m 674.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 674.5 540.5 m 678.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 540.5 m 717.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 540.5 m 756.5 540.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 516.5 m 717.5 516.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 516.5 m 756.5 516.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 504.5 m 429.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 504.5 m 478.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 504.5 m 527.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527.5 504.5 m 576.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 576.5 504.5 m 625.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 625.5 504.5 m 674.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 504.5 m 717.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 504.5 m 756.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 504.5 m 527.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527.5 504.5 m 576.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 576.5 504.5 m 625.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 625.5 504.5 m 674.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 504.5 m 717.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 504.5 m 756.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 336.5 m 429.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 336.5 m 478.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 336.5 m 527.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527.5 336.5 m 576.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 576.5 336.5 m 625.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 625.5 336.5 m 674.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 674.5 336.5 m 678.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 678.5 336.5 m 717.5 336.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 717.5 336.5 m 756.5 336.5 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 575.45 Td (THE BANK OF NEW ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.33 575.45 Td (YORK MELLON CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.67 575.45 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 563.45 Td (INVESTMENT SER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.85 563.45 Td (VICES BUSINESS) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.50 520.18 Td (1Q19 vs.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 508.18 Td (\(dollars in millions unless otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.40 508.18 Td (1Q19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.40 508.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.40 508.18 Td (3Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.40 508.18 Td (2Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.40 508.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.70 508.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 726.70 508.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 496.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 496.18 Td (verage loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 496.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.35 496.23 Td (33,171) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 496.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.35 496.23 Td (35,540) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 496.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.35 496.18 Td (35,044) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 496.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 593.35 496.18 Td (38,002) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 496.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 642.35 496.18 Td (39,200) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.05 496.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 496.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 496.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 496.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 484.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 484.18 Td (verage assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 484.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.90 484.18 Td (255,891) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 484.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.90 484.18 Td (262,584) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 484.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.90 484.18 Td (246,276) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 484.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.90 484.18 Td (264,387) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 484.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.90 484.18 Td (278,095) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.05 484.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 484.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 484.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 484.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 472.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 472.18 Td (verage deposits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 472.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.90 472.18 Td (195,082) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 472.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.90 472.18 Td (203,416) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 472.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.90 472.18 Td (192,741) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 472.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.90 472.18 Td (203,064) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 472.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.90 472.18 Td (214,130) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.05 472.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 472.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 472.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 472.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 448.18 Td (AUC/A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.01 448.18 Td ( at period end ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.16 448.18 Td (\(in trillions\) \(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 448.23 Td (34.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 448.23 Td (33.1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.25 448.18 Td (34.5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.25 448.18 Td (33.6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.25 448.18 Td (33.5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.75 448.18 Td (4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 448.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.75 448.18 Td (3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 448.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 436.18 Td (Market value of securities on loan at period end ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.32 436.18 Td (\(in billions\) \(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 436.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 436.23 Td (377) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 436.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 436.23 Td (373) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 436.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.50 436.18 Td (415) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 436.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.50 436.18 Td (432) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 436.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.50 436.18 Td (436) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.75 436.18 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 436.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 436.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 436.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 411.03515625 m 70.57421875 411.03515625 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 412.18 Td (Pershing) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 400.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 400.18 Td (verage active clearing accounts \(U.S. platform\) \() Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.37 400.18 Td (in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 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BT 530.00 388.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.90 388.18 Td (527,336) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 388.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.90 388.18 Td (512,645) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 388.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.90 388.18 Td (514,542) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.75 388.18 Td (4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 388.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 388.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 388.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 376.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 376.18 Td (verage investor margin loans \(U.S. platform\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.35 376.23 Td (10,093) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.35 376.23 Td (10,921) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.35 376.18 Td (10,696) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 593.35 376.18 Td (10,772) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 642.35 376.18 Td (10,930) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.05 376.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 376.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 376.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 376.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 351.03515625 m 175.96875 351.03515625 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 352.18 Td (Clearance and Collateral Management) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 340.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 340.18 Td (verage tri-party collateral management balances \() Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.28 340.18 Td (in billions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 340.23 Td (3,266) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.80 340.23 Td (3,181) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 340.18 Td (2,995) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 597.80 340.18 Td (2,801) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 628.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.80 340.18 Td (2,698) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.75 340.18 Td (3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.20 340.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.30 340.18 Td (21) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 340.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 328.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 328.18 Td (March 31, 2019 information is preliminary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 328.18 Td (.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 316.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 316.18 Td (Includes the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.07 316.18 Td (AUC/A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.22 316.18 Td ( of CIBC Mellon of $1.3 trillion at March 31, 2019, $1.2 trillion at Dec. 31, 2018, $1.4 trillion at Sept. 30, 2018 and June 30, 2018 and $1.3 trillion at March 31, 2018.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 304.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 304.18 Td (Represents the total amount of securities on loan in our agency securities lending program managed by the Investment Services business. Excludes securities for which BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 672.73 304.18 Td ( Mellon acts as agent ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 296.18 Td (on behalf of CIBC Mellon clients, which totaled $62 billion at March 31, 2019, $58 billion at Dec.31, 2018, $69 billion at Sept. 30, 2018, $70 billion at June 30, 2018 and $73 billion at March 31, ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 288.18 Td (2018.) 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Td (Other ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.23 436.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 436.23 Td (\(18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 436.23 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.25 436.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.70 436.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 436.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 436.18 Td (16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 436.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 436.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 424.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 424.18 Td (otal fee and other revenue ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.63 424.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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ET q 0 0 0 rg BT 739.05 412.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 412.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 400.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.44 400.18 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 400.23 Td (939) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 400.23 Td (963) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 400.18 Td (1,015) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 400.18 Td (1,018) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 400.18 Td (1,088) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 400.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 400.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 400.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 388.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 388.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 388.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.70 388.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 388.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 388.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 388.18 Td (2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 692.30 388.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 732.30 388.18 Td (N/M) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 376.18 Td (Noninterest expense \(ex. amortization of intangible assets\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 376.23 Td (660) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 376.23 Td (702) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 376.18 Td (688) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 376.18 Td (685) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 376.18 Td (692) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 376.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 376.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 376.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 376.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 364.18 Td (Amortization of intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 364.18 Td (9) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 364.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 364.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 364.18 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 364.18 Td (13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.60 364.18 Td (\(31) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 364.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 364.18 Td (\(31) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 364.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 352.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.44 352.18 Td (otal noninterest expense) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 352.23 Td (669) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 352.23 Td (715) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 352.18 Td (701) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 352.18 Td (697) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 352.18 Td (705) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 352.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 352.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 352.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 352.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 340.18 Td (Income before taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 340.23 Td (269) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 340.23 Td (247) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 340.18 Td (316) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 340.18 Td (319) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 340.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 340.18 Td (381) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 340.18 Td (9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 340.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 340.18 Td (\(29) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 340.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 316.18 Td (Pre-tax operating margin) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 316.18 Td (29) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 316.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 316.18 Td (26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 316.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 316.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 316.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 316.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 316.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 316.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 316.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 304.18 Td (Adjusted pre-tax operating margin Non-GAAP) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.98 304.18 Td ( \(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 304.18 Td (32) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 304.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 304.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 304.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 304.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 304.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 304.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 304.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 304.18 Td (39) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 304.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 280.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.44 280.18 Td (otal revenue by line of business:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 268.18 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 268.23 Td (637) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 268.23 Td (660) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 268.18 Td (704) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 268.18 Td (702) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 268.18 Td (770) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 268.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 268.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 268.18 Td (\(17) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 268.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 256.18 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 256.18 Td (ealth Management) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 256.23 Td (302) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 256.23 Td (303) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 256.18 Td (31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.40 256.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 601.50 256.18 Td (316) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 651.50 256.18 Td (318) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.15 256.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 256.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 256.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 244.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.00 244.18 Td (otal revenue by line of business) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 244.23 Td (939) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 244.23 Td (963) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 244.18 Td (1,015) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.80 244.18 Td (1,018) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.80 244.18 Td (1,088) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.05 244.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.20 244.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 734.60 244.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 244.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 220.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 220.18 Td (verage loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 220.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 220.18 Td (16,403) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 220.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.35 220.23 Td (16,485) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 220.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.35 220.18 Td (16,763) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 220.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.35 220.18 Td (16,974) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 220.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.35 220.18 Td (16,876) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.15 220.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 220.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 220.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 208.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 208.18 Td (verage assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 208.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 208.18 Td (31,857) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 208.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.35 208.23 Td (31,043) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 208.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.35 208.18 Td (31,283) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 208.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.35 208.18 Td (31,504) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 208.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.35 208.18 Td (31,963) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 208.18 Td (3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 208.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 196.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 196.18 Td (verage deposits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 196.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 196.18 Td (15,815) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 196.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.35 196.23 Td (14,893) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 196.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.35 196.18 Td (14,634) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 196.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.35 196.18 Td (14,252) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 196.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.35 196.18 Td (13,363) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.75 196.18 Td (6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 196.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 737.30 196.18 Td (18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 196.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 184.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 184.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.15 184.18 Td (otal fee and other revenue includes the impact of the consolidated investment management funds, net of noncontrolling interests. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.58 184.18 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.90 184.18 Td (, other revenue includes asset servicing fees, ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 176.18 Td (treasury services fees, foreign exchange and other trading revenue and investment and other income.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 164.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 164.18 Td (On a constant currency basis, investment management and performance fees decreased 9% \(Non-GAAP\) compared with 1Q18. See "Supplemental Information - Explanation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 708.32 164.18 Td ( and Non-) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 156.18 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.93 156.18 Td ( Financial Measures" beginning on page 16 for the reconciliation of this Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.42 156.18 Td ( measure.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 144.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 144.18 Td (Net of distribution and servicing expense. See "Supplemental Information - Explanation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.18 144.18 Td ( and Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.25 144.18 Td ( Financial Measures" beginning on page 16 for the reconciliation of this Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 749.73 144.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 136.18 Td (measure. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 124.18 Td (N/M - Not meaningful.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 544.02 cm /I11 Do Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.00 16.30 Td (12) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 537.5 m 422.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 537.5 m 472.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 537.5 m 522.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 537.5 m 572.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 537.5 m 422.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 537.5 m 472.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 537.5 m 522.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 537.5 m 572.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 537.5 m 622.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 537.5 m 672.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 537.5 m 676.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 537.5 m 716.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 537.5 m 756.5 537.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 513.5 m 716.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 513.5 m 756.5 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 501.5 m 472.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 501.5 m 522.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 501.5 m 572.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 501.5 m 622.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 501.5 m 672.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 501.5 m 716.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 501.5 m 756.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 501.5 m 422.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 501.5 m 472.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 501.5 m 522.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 501.5 m 572.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 501.5 m 622.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 501.5 m 672.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 501.5 m 716.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 501.5 m 756.5 501.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 417.5 m 422.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 417.5 m 472.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 417.5 m 522.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 417.5 m 572.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 417.5 m 622.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 417.5 m 672.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 417.5 m 676.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 417.5 m 716.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 417.5 m 756.5 417.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 405.5 m 422.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 405.5 m 472.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 405.5 m 522.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 405.5 m 572.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 405.5 m 622.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 405.5 m 672.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 405.5 m 676.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 405.5 m 716.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 405.5 m 756.5 405.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 297.5 m 422.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 297.5 m 472.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 297.5 m 522.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 297.5 m 572.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 297.5 m 622.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 297.5 m 672.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 297.5 m 676.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 297.5 m 716.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 297.5 m 756.5 297.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 273.5 m 422.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 273.5 m 472.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 273.5 m 522.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 273.5 m 572.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 273.5 m 622.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 273.5 m 672.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 273.5 m 676.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 273.5 m 716.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 273.5 m 756.5 273.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 237.5 m 422.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 237.5 m 472.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 237.5 m 522.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 237.5 m 572.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 237.5 m 622.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 237.5 m 672.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 237.5 m 676.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 237.5 m 716.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 237.5 m 756.5 237.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 189.5 m 422.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 189.5 m 472.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 189.5 m 522.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 189.5 m 572.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 189.5 m 622.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 189.5 m 672.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 189.5 m 676.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 189.5 m 716.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 189.5 m 756.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 177.5 m 422.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 177.5 m 472.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 189.5 m 522.5 189.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 177.5 m 522.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 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0 j 3 M 522.5 177.5 m 572.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 177.5 m 622.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 177.5 m 672.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 177.5 m 676.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 676.5 177.5 m 716.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 716.5 177.5 m 756.5 177.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 153.5 m 422.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 153.5 m 472.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 153.5 m 522.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522.5 153.5 m 572.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 572.5 153.5 m 622.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 622.5 153.5 m 672.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 672.5 153.5 m 676.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 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549.40 505.18 Td (3Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.40 505.18 Td (2Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.40 505.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 686.20 505.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 726.20 505.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 493.18 Td (AUM by product type) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.45 493.18 Td ( \(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 481.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 481.23 Td (149) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 481.23 Td (135) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 481.23 Td (167) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 481.18 Td (160) Tj ET Q BT 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(Multi-asset and alternative investments) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 433.23 Td (178) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 433.23 Td (167) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 433.23 Td (184) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 433.18 Td (181) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 433.18 Td (185) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.40 433.18 Td (7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 433.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 433.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 421.18 Td (Cash) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 421.23 Td (264) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 421.23 Td (260) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 421.23 Td (271) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 421.18 Td (270) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 421.18 Td (283) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.40 421.18 Td (2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 421.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 421.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 409.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 409.18 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.90 409.18 Td (AUM by product type) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 409.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 409.23 Td (1,841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 409.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 409.23 Td (1,722) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 409.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 409.18 Td (1,828) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 409.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 409.18 Td (1,805) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 409.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 409.18 Td (1,868) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.40 409.18 Td (7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 409.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 409.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 409.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 385.18 Td (Changes in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.04 385.18 Td (AUM) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.26 385.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.48 385.18 Td (\(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 373.18 Td (Beginning balance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.73 373.18 Td (AUM) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 373.23 Td (1,722) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 373.23 Td (1,828) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 373.18 Td (1,805) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 373.18 Td (1,868) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 373.18 Td (1,893) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 361.18 Td (Net inflows \(outflows\):) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 349.18 Td (Long-term strategies:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 337.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 337.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 337.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.15 337.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.30 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 337.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.25 337.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 325.18 Td (Fixed income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 325.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 325.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 325.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 325.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 325.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 325.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 325.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 313.18 Td (Liability-driven investments) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 313.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.40 313.18 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 313.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.85 313.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 313.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 301.18 Td (Multi-asset and alternative investments) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 301.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 301.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.85 301.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 301.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.15 301.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 301.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 289.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 289.18 Td (otal long-term active strategies inflows \(outflows\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 289.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 289.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 289.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 289.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 289.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 289.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 277.18 Td (Index) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 277.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 277.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.70 277.23 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.81 277.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 277.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.15 277.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.30 277.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 277.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 277.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 277.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 277.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 265.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 265.18 Td (otal long-term strategies \(outflows\) inflows) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 265.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 265.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 265.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 265.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 265.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.70 265.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 265.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.85 265.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 253.18 Td (Short-term strategies:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 241.18 Td (Cash) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 241.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.70 241.23 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 241.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 241.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.70 241.18 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 614.81 241.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 241.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 241.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 241.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 229.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.44 229.18 Td (otal net inflows \(outflows\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 229.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.70 229.23 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 229.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 229.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.70 229.18 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 229.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 229.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 229.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 217.18 Td (Net market impact) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 217.23 Td (103) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.70 217.23 Td (\(69) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 217.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.40 217.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.40 217.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 217.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 217.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 205.18 Td (Net currency impact) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.40 205.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.70 205.23 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 205.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.70 205.23 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.30 205.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.70 205.18 Td (\(53) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 205.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.40 205.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 193.18 Td (Divestiture/Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 193.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.25 193.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.25 193.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.15 193.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 619.30 193.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.70 193.18 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.30 193.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 181.18 Td (Ending balance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.83 181.18 Td (AUM) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 181.23 Td (1,841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 181.23 Td (1,722) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.25 181.18 Td (1,828) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.25 181.18 Td (1,805) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 181.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.25 181.18 Td (1,868) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.40 181.18 Td (7) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 181.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 181.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 181.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 157.18 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 46.41 157.18 Td (ealth Management client assets ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.67 157.18 Td (\(a\)\(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 157.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 157.23 Td (253) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 157.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.95 157.23 Td (239) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 157.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.95 157.23 Td (261) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 157.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 605.95 157.18 Td (254) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.00 157.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.95 157.18 Td (255) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.40 157.18 Td (6) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.85 157.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.05 157.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.20 157.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 145.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 145.18 Td (March 31, 2019 information is preliminary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 145.18 Td (.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 133.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 133.18 Td (Excludes securities lending cash management assets and assets managed in the Investment Services business. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 121.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 121.18 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.72 121.18 Td (AUM and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.00 121.18 Td (AUC/A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.15 121.18 Td ( in the W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.57 121.18 Td (ealth Management business. The 1Q18 amount was revised to include additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.11 121.18 Td (AUC/A.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 542.17 cm /I12 Do Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.00 16.30 Td (13) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 539.5 m 506.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 539.5 m 556.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 539.5 m 606.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 539.5 m 656.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 539.5 m 706.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 539.5 m 506.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 539.5 m 556.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 539.5 m 606.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 539.5 m 656.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 539.5 m 706.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 539.5 m 756.5 539.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 515.5 m 506.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 515.5 m 556.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 515.5 m 606.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 515.5 m 656.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 515.5 m 706.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 515.5 m 756.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 515.5 m 606.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 515.5 m 656.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 515.5 m 706.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 515.5 m 756.5 515.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 491.5 m 506.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 491.5 m 556.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 491.5 m 606.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 491.5 m 656.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 491.5 m 706.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 491.5 m 756.5 491.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 467.5 m 506.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 467.5 m 556.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 467.5 m 606.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 467.5 m 656.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 467.5 m 706.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 467.5 m 756.5 467.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 431.5 m 506.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 431.5 m 556.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 431.5 m 606.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 431.5 m 656.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 431.5 m 706.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 431.5 m 756.5 431.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 419.5 m 506.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 419.5 m 556.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 419.5 m 606.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 419.5 m 656.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 419.5 m 706.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 419.5 m 756.5 419.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 383.5 m 506.5 383.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 383.5 m 556.5 383.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556.5 383.5 m 606.5 383.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 606.5 383.5 m 656.5 383.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 656.5 383.5 m 706.5 383.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 706.5 383.5 m 756.5 383.5 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 575.45 Td (THE BANK OF NEW ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.33 575.45 Td (YORK MELLON CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.67 575.45 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 562.45 Td (OTHER SEGMENT) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 519.18 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.40 519.18 Td (1Q19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 583.40 519.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 633.40 519.18 Td (3Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 683.40 519.18 Td (2Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.40 519.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 507.18 Td (Fee revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 507.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.40 507.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 507.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.40 507.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.00 507.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 507.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.00 507.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.40 507.18 Td (40) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 709.00 507.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 507.18 Td (57) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 495.18 Td (Net securities gains \(losses\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.85 495.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 595.25 495.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 645.25 495.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 495.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.70 495.18 Td (\(49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 753.30 495.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 483.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 49.00 483.18 Td (otal fee and other revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.40 483.18 Td (30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.40 483.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 483.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.40 483.18 Td (41) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 483.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 471.18 Td (Net interest \(expense\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.70 471.18 Td (\(30) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 471.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.70 471.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 603.30 471.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 641.70 471.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.30 471.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 691.70 471.18 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.30 471.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 746.15 471.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 753.30 471.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 459.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 459.18 Td (otal revenue \(loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.25 459.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.40 459.18 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.15 459.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.30 459.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 459.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 459.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 447.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 447.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 447.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.15 447.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 603.30 447.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.15 447.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.30 447.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.15 447.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.30 447.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 745.25 447.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 435.18 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.40 435.18 Td (61) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.95 435.18 Td (160) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 435.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.40 435.18 Td (81) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 435.18 Td (87) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 423.18 Td (\(Loss\) before taxes) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 423.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.70 423.18 Td (\(59) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 423.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 423.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.25 423.18 Td (\(139) Tj ET Q BT /F3 8.00 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BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 404.23 Td (21) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 404.23 Td (3,398) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 404.23 Td (3,373) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.95 404.18 Td (99) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.70 404.23 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 404.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 404.18 Td (98) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.85 404.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 658.85 404.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.40 404.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 404.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 392.18 Td (Foreign covered bonds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 392.23 Td (2,959) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 392.23 Td (13) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 392.23 Td (3,051) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 392.23 Td (3,053) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 392.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 392.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.50 392.18 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.85 392.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 658.85 392.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 392.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 392.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 380.18 Td (State and political subdivisions) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 380.23 Td (2,264) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 380.23 Td (21) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 380.23 Td (2,166) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 380.23 Td (2,183) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 380.23 Td (101) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.40 380.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 380.18 Td (78) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.95 380.18 Td (21) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 658.85 380.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 380.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 380.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 368.18 Td (Other asset-backed securities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 368.23 Td (1,773) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.85 368.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 368.23 Td (2,039) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 368.23 Td (2,037) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 368.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.15 368.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 368.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 368.18 Td (99) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.85 368.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.40 368.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 368.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 368.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 356.18 Td (Non-agency commercial MBS) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 356.23 Td (1,470) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 356.23 Td (16) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 356.23 Td (1,481) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 356.23 Td (1,476) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 356.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.15 356.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 356.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 356.18 Td (97) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.40 356.18 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 658.85 356.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 356.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 356.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 344.18 Td (Non-agency RMBS ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.70 344.18 Td (\(c\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 344.23 Td (1,427) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.15 344.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.30 344.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 344.23 Td (1,129) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 344.23 Td (1,354) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 344.23 Td (120) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 344.23 Td (225) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 344.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 580.40 344.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.95 344.18 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.40 344.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.95 344.18 Td (46) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 344.18 Td (25) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 332.18 Td (Corporate bonds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 332.23 Td (1,054) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 332.23 Td (23) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.95 332.23 Td (900) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.95 332.23 Td (903) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 332.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 332.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 332.18 Td (14) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.95 332.18 Td (68) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.95 332.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 332.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 332.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 320.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 320.23 Td (1,238) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 320.18 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 320.23 Td (1,474) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 320.23 Td (1,476) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 320.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 320.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 320.18 Td (95) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.85 320.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 658.85 320.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.85 320.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 744.40 320.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 308.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 49.00 308.18 Td (otal investment securities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.00 308.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.35 308.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.80 308.18 Td (19,242) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.20 308.18 Td (\(d\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 308.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.95 308.23 Td (663) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 308.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.30 308.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.75 308.18 Td (17,224) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 308.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 308.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.75 308.18 Td (16,980) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.20 308.18 Td (\(d\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 308.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 308.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.25 308.23 Td (\(244) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 308.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 308.18 Td (\(d\)\(e\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.95 308.18 Td (95) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 584.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.40 308.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.40 308.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.40 308.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 308.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 308.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 296.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 296.18 Td (Amortized cost reflects historical impairments.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 284.18 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 284.18 Td (Represents ratings by S&P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.02 284.18 Td (, or the equivalent.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 272.18 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 272.18 Td (Includes RMBS that were included in the former Grantor T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.27 272.18 Td (rust of $832 million at Dec. 31, 2018 and $791 million at March 31, 2019. ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 260.18 Td (\(d\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 260.18 Td (Includes net unrealized gains on derivatives hedging securities available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.57 260.18 Td (-sale of $131 million at Dec. 31, 2018 and net unrealized losses of $252 million at March 31, 2019.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 248.18 Td (\(e\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 248.18 Td (Includes unrealized gains of $28 million at March 31, 2019 related to available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.58 248.18 Td (-sale securities, net of hedges.) 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573.90 Td (THE BANK OF NEW ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.33 573.90 Td (YORK MELLON CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.67 573.90 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 560.45 Td (ALLOW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.49 560.45 Td (ANCE FOR CREDIT LOSSES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.67 560.45 Td (AND NONPERFORMING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.83 560.45 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.20 517.18 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.60 517.18 Td (2018) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 505.18 Td (\(dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.30 505.18 Td (March 31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.40 505.18 Td (Dec. 31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.15 505.18 Td (Sept. 30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.50 505.18 Td (June 30) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 719.65 505.18 Td (March 31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 493.18 Td (Allowance for credit losses - beginning of period:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 481.18 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 481.23 Td (146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.50 481.18 Td (140) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.50 481.18 Td (145) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.50 481.18 Td (156) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 709.00 481.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 735.50 481.18 Td (159) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 45.00 469.18 Td (Allowance for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 469.23 Td (106) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.50 469.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg 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409.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 409.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 397.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.44 397.18 Td (otal net \(charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.85 397.18 Td (fs\) recoveries) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.25 397.23 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.36 397.23 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 397.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.40 397.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.85 397.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.40 397.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.85 397.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 385.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.40 385.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 592.85 385.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 641.70 385.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 691.70 385.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 741.70 385.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 373.18 Td (Allowance for credit losses - end of period) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 373.23 Td (248) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.50 373.18 Td (252) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.50 373.18 Td (251) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.50 373.18 Td (254) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 709.00 373.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 735.50 373.18 Td (256) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 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Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.50 325.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 639.95 325.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 644.40 325.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.50 325.18 Td (109) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 735.50 325.18 Td (100) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 313.18 Td (Allowance for credit losses - end of period) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 313.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 313.23 Td (248) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.00 313.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.50 313.18 Td (252) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.00 313.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.50 313.18 Td (251) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.00 313.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.50 313.18 Td (254) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 709.00 313.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 735.50 313.18 Td (256) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 289.18 Td (Allowance for loan losses as a percentage of total loans) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 289.23 Td (0.27) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 289.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.25 289.18 Td (0.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.85 289.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 633.25 289.18 Td (0.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 289.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 683.25 289.18 Td (0.25) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 289.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 289.18 Td (0.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 289.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 265.18 Td (Nonperforming assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 265.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 265.23 Td (174) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 265.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.00 265.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.95 265.18 Td (79) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.00 265.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.95 265.18 Td (81) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.00 265.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 689.95 265.18 Td (82) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 709.00 265.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 265.18 Td (85) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 253.18 Td (\(a\) Includes nonperforming loans to a California utility company that filed for bankruptcy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.68 253.18 Td (.) 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J 0 j 3 M 701.5 267.5 m 756.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 267.5 m 536.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 267.5 m 591.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 591.5 267.5 m 646.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 646.5 267.5 m 701.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 701.5 267.5 m 756.5 267.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 231.5 m 481.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 231.5 m 536.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 231.5 m 591.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 591.5 231.5 m 646.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 646.5 231.5 m 701.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 701.5 231.5 m 756.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 231.5 m 536.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 231.5 m 591.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 591.5 231.5 m 646.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 646.5 231.5 m 701.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 701.5 231.5 m 756.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 139.5 m 481.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 139.5 m 536.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 139.5 m 591.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 591.5 139.5 m 646.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 646.5 139.5 m 701.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 701.5 139.5 m 756.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 139.5 m 536.5 139.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 36.5 91.5 m 481.5 91.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 91.5 m 536.5 91.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 536.5 91.5 m 591.5 91.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 591.5 91.5 m 646.5 91.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 646.5 91.5 m 701.5 91.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 701.5 91.5 m 756.5 91.5 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 575.45 Td (THE BANK OF NEW ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.33 575.45 Td (YORK MELLON CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.67 575.45 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 563.45 Td (SUPPLEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.84 563.45 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.67 563.45 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.50 563.45 Td (TION EXPLANA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.34 563.45 Td (TION OF GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.18 563.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.34 563.45 Td (AND NON-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.18 563.45 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.01 563.45 Td ( MEASURES) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 520.18 Td (BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.30 520.18 Td ( Mellon has included in this Financial Supplement certain Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.40 520.18 Td ( financial measures on a tangible basis, as a supplement to GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.61 520.18 Td ( information. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 580.93 520.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 584.93 520.18 Td (angible common shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 693.58 520.18 Td ( equity excludes ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 512.18 Td (goodwill and intangible assets, net of deferred tax liabilities. BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.10 512.18 Td ( Mellon believes that the return on tangible common equity measure is an additional useful measure for investors because it presents a ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 504.18 Td (measure of those assets that can generate income. BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.63 504.18 Td ( Mellon has provided a measure of tangible book value per common share, which we believe provides additional useful information as to the ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 496.18 Td (level of tangible assets in relation to shares of common stock outstanding.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 475.18 Td (Net interest revenue \(FTE\) Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.02 475.18 Td ( and net interest margin \(FTE\) Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.05 475.18 Td ( include the tax equivalent adjustments on tax-exempt income which allows for the comparison of amounts arising ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 467.18 Td (from both taxable and tax-exempt sources and is consistent with industry practice. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.66 467.18 Td (The adjustment to an FTE basis has no impact on net income.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 447.18 Td (BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.30 447.18 Td ( Mellon has presented the operating margin for the Investment Management business net of distribution and servicing expense that was passed to third parties who distribute or service our ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 439.18 Td (managed funds. BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.13 439.18 Td ( Mellon believes that this measure is useful when evaluating the performance of the Investment Management business relative to industry competitors.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 419.18 Td (The presentation of the growth rates of investment management and performance fees on a constant currency basis permits investors to assess the significance of changes in foreign currency exchange ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 411.18 Td (rates. Growth rates on a constant currency basis were determined by applying the current period foreign currency exchange rates to the prior period revenue. BNY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 618.27 411.18 Td ( Mellon believes that this ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 403.18 Td (presentation, as a supplement to GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.38 403.18 Td ( information, gives investors a clearer picture of the related revenue results without the variability caused by fluctuations in foreign currency exchange rates.) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 369.908203125 m 63.890625 369.908203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 371.18 Td (Notes:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 359.18 Td (Certain immaterial reclassifications/revisions have been made to prior periods to place them on a basis comparable with the current period's presentation.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 343.18 Td (In businesses where average deposits are greater than average loans, average assets include an allocation of investment securities equal to the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.50 343.18 Td (ference.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 327.18 Td (Quarterly return on common and tangible common equity ratios are annualized.) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 283.18 Td (Return on common equity and tangible common equity reconciliation) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 271.18 Td (\(dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.40 271.18 Td (1Q19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.40 271.18 Td (4Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 623.40 271.18 Td (3Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.40 271.18 Td (2Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.40 271.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 259.18 Td (Net income applicable to common shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.95 259.18 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.39 259.18 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.99 259.18 Td (ork Mellon Corporation GAAP) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 259.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 259.23 Td (910) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 259.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.50 259.18 Td (832) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.00 259.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.80 259.18 Td (1,075) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.00 259.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 673.80 259.18 Td (1,055) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 259.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 259.18 Td (1,135) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 247.18 Td (Add: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.90 247.18 Td (Amortization of intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.95 247.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.95 247.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.95 247.18 Td (48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.95 247.18 Td (48) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 247.18 Td (49) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 235.18 Td (Less: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.27 235.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 235.18 Td (ax impact of amortization of intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.40 235.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.40 235.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.95 235.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 634.40 235.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.95 235.18 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 689.40 235.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 235.18 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 223.18 Td (Adjusted net income applicable to common shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.98 223.18 Td (The Bank of New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.42 223.18 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.02 223.18 Td (ork Mellon Corporation, excluding) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 215.18 Td (amortization of intangible assets Non-GAAP) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 215.73 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 215.78 Td (932) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 215.73 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.50 215.73 Td (859) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.00 215.73 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.80 215.73 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 629.92 215.73 Td (12) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.00 215.73 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 673.80 215.73 Td (1,092) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 215.73 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 215.73 Td (1,172) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 191.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.26 191.18 Td (verage common shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.65 191.18 Td ( equity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 191.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 191.23 Td (37,086) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 191.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.35 191.18 Td (37,886) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 594.00 191.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.35 191.18 Td (38,036) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.00 191.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.35 191.18 Td (37,750) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.00 191.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 191.18 Td (37,593) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 179.18 Td (Less: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.12 179.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.17 179.18 Td (verage goodwill) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 179.23 Td (17,376) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.35 179.18 Td (17,358) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.35 179.18 Td (17,391) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 669.35 179.18 Td (17,505) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 724.35 179.18 Td (17,581) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 167.18 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.00 167.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.04 167.18 Td (verage intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 167.23 Td (3,209) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.80 167.18 Td (3,239) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.80 167.18 Td (3,283) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 673.80 167.18 Td (3,341) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 167.18 Td (3,397) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 155.18 Td (Add: Deferred tax liability tax deductible goodwill) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 155.23 Td (1,083) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.80 155.18 Td (1,072) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.80 155.18 Td (1,066) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 673.80 155.18 Td (1,054) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 155.18 Td (1,042) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 143.18 Td ( Deferred tax liability intangible assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 143.23 Td (690) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.50 143.18 Td (692) Tj ET Q BT /F3 8.00 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711.00 376.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 376.18 Td (37.78) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 364.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.00 364.18 Td (angible book value per common share Non-GAAP) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 364.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.80 364.18 Td (19.74) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.00 364.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.80 364.18 Td (19.04) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.00 364.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 633.80 364.18 Td (19.35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.00 364.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 680.80 364.18 Td (19.00) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 711.00 364.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 728.80 364.18 Td (18.78) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 316.18 Td (Net interest margin reconciliation) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 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(896) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 687.50 268.18 Td (921) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 711.00 268.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 735.50 268.18 Td (925) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 244.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.19 244.18 Td (verage interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.90 244.18 Td (282,185) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.90 244.18 Td (285,706) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 624.90 244.18 Td (279,218) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 664.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.90 244.18 Td (292,086) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 711.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 719.90 244.18 Td (302,069) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 220.18 Td (Net interest margin GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.56 220.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.79 220.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 220.18 Td (1.20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.25 220.18 Td (1.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.25 220.18 Td (1.27) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.25 220.18 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 220.18 Td (1.22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 220.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 208.18 Td (Net interest margin \(FTE\) Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.56 208.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.79 208.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 208.18 Td (1.20) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.25 208.18 Td (1.24) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.25 208.18 Td (1.28) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.25 208.18 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 700.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 733.25 208.18 Td (1.23) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 208.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 196.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 196.18 Td (Net interest margin is annualized.) 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598.85 436.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.30 436.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 436.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 689.95 436.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 436.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 436.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 436.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 424.18 Td (Adjusted pre-tax operating margin, net of distribution and servicing expense Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.03 424.18 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 424.18 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.95 424.18 Td (32) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.85 424.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.95 424.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.85 424.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 637.30 424.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 424.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 689.95 424.18 Td (35) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.85 424.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.95 424.18 Td (39) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 748.85 424.18 Td (%) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 412.18 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.00 412.18 Td (Income before income taxes divided by total revenue.) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 364.18 Td (Constant currency reconciliations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.05 364.18 Td (1Q19 vs.) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 352.18 Td (\(dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.40 352.18 Td (1Q19) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 583.40 352.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 633.40 352.18 Td (1Q18) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 338.908203125 m 92.33203125 338.908203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 340.18 Td (Consolidated:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 328.18 Td (Investment management and performance fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 328.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.50 328.18 Td (841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 328.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.50 328.18 Td (950) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 634.60 328.18 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 641.71 328.18 Td (1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.20 328.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 316.18 Td (Impact of changes in foreign currency exchange rates) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.85 316.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.25 316.18 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.85 316.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 304.18 Td (Adjusted investment management and performance fees Non-GAAP) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 304.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.50 304.18 Td (841) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 304.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.50 304.18 Td (928) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.05 304.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.20 304.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.84 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 39 266.908203125 m 171.921875 266.908203125 l s q 0 0 0 rg BT 39.00 268.18 Td (Investment Management business:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 256.18 Td (Investment management and performance fees) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 256.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.50 256.18 Td (837) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 256.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.50 256.18 Td (946) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 634.60 256.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.20 256.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.00 244.18 Td (Impact of changes in foreign currency exchange rates) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.85 244.18 Td () Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 587.25 244.18 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.85 244.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 232.18 Td (Adjusted investment management and performance fees Non-GAAP) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.50 232.18 Td (837) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 232.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.50 232.18 Td (924) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.05 232.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.20 232.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET /GS0 gs q 101.00 0 0 38.00 652.00 544.02 cm /I18 Do Q endstream endobj 39 0 obj <> /View <>>>>> endobj 40 0 obj <> /View <>>>>> endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;