O BNY Mellon provê o serviço de cálculo de cotas para fundos domiciliados fora do território nacional (fundos offshore).

Para os casos em que também oferece o serviço de representação legal da classe do fundo offshore que investe em ativos brasileiros (INR), também é possível realizar a consolidação em dólares dos dois portfólios para fins de auditoria.

Por que escolher o BNY Mellon Cálculo de Cota de Fundos Offshore?

  • O serviço de NAV Calculator do BNY Mellon incluir uma série de atribuições, conforme descrito abaixo:

    • Registro de compra e venda de ativos
    • Atualização diária do valor dos ativos das carteiras dos fundos, com base em um manual de precificação detalhado e divulgado
    • Conciliação de operações - gestor/corretora
    • Cálculo da Cota
    • Cálculo de taxa de performance
    • Cadastro das operações e dos preços no sistema
    • Conciliação de extratos de custódia (Brokers e/ou Prime Broker)
    • Conciliação de extratos de contas correntes
    • Contabilidade do fundo (IFRS)
    • Registro das aplicações e resgates dos cotistas (através de códigos fornecidos pelo Register and Transfer Agency - RTA)
    • Conciliação da posição de cotistas
    • Conciliação das contas correntes de aplicação e resgate
    • Interface com Auditoria
    • Consolidação da carteira de ativos internacionais e da carteira de ativos brasileiros do fundo em dólares
    • Serviços Opcionais: Suporte para formulários PFIC (Passive Foreign Investment Company) e K1
  • A ampla gama de ativos escolhidos pelos diversos gestores que contratam o serviço possibilita ao BNY Mellon uma larga experiência em precificação de ativos internacionais.

    Equipe especializada com atendimento centralizado e expertise nesse mercado.



Este material é apenas informativo e nada aqui contido deve ser considerado um conselho, oferta ou recomendação de investimentos. Não há garantia do FGC – Fundo Garantidor de Créditos (nem de Agências Estaduais ou Federais) para produtos de investimentos, bem como não há garantia do BNY Mellon nem de qualquer subsidiária bancária ou não-bancária, ou promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços financeiros identificados e pode haver perda de valor. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Este documento não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento do BNY Mellon.

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