O BNY Mellon presta serviços de administração e controladoria para diversos tipos de fundos e estruturas de investimento.

O administrador é responsável pelas atividades relacionadas à manutenção e funcionamento dos fundos de investimento, tais como:

  • Cálculo de cota
  • Precificação de ativos
  • Monitoramento do enquadramento das carteiras aos limites estabelecidos nos Regulamentos
  • Monitoramento, em conjunto com os gestores, da liquidez dos fundos
  • Controladoria da carteira de investimentos
  • Contabilidade
  • Controle do Passivo
  • Cálculo e retenção de tributos dos cotistas
  • Representação dos fundos na contratação dos prestadores de serviços, tais como gestor, auditor, custodiante
  • Controles para prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro

Por que escolher o BNY Mellon Administração e Controladoria dos Fundos?

  • O BNY Mellon inclui em seu portfólio a administração das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os regulados pela instrução CVM 555 até FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), FIP (Fundos de Investimentos em Participações) e FII (Fundos de Investimento Imobiliário).

    • Controles, enquadramento, parâmetros de risco e relacionamento com os demais prestadores de serviço sejam monitorados e conduzidos de forma independente e padronizada.
    • Nosso papel é identificar, avaliar, controlar e monitorar os diferentes riscos ajudando nossos clientes a ter sucesso. esse princípio orienta nosso foco na inovação e nosso compromisso de ser um parceiro estratégico de longo prazo.
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Para encontrar documentos relacionados ao serviço de administração fiduciária de Fundos de Investimento oferecido pelo BNY Mellon, clique aqui.

Funds grow

Para acessar as informações sobre os Fundos de Investimento administrados pelo BNY Mellon, clique aqui.

Our Team

Nossa equipe é distribuída por segmentos de mercado, dedicada ao atendimento, relacionamento e operações.



Estas informações são apenas informativas e nada aqui contido deve ser considerado um conselho, oferta ou recomendação de investimentos. Fundos de Investimento não contam com garantia do FGC – Fundo Garantidor de Crédito, nem de Agências Estaduais ou Federais e nem do BNY Mellon ou de qualquer subsidiária bancária ou não-bancária, assim como não há promessa de rentabilidade futura quanto aos fundos de investimento e demais produtos ou serviços financeiros identificados, podendo haver perda de valor investido. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.Este conteúdo não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento do BNY Mellon. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of New York Mellon Corporation e pode igualmente ser usada como um termo genérico para se referir à Corporação como um todo ou suas diversas subsidiárias.

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